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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 022.00 | 28 020.00 | 2.00 | 28 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 665.00 | 163 519.00 | 8 146.00 | 171 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 442.00 | 196 418.00 | 15 024.00 | 211 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 372.00 | 6 241.00 | 119 131.00 | 125 372.00 |
BZ Autres créances | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CF Disponibilités | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 587.00 | 6 241.00 | 373 346.00 | 379 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 029.00 | 202 659.00 | 388 370.00 | 591 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 837.00 | 148 868.00 | | 165 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 764.00 | 16 968.00 | | 9 764.00 |
DL TOTAL (I) | 192 100.00 | 182 337.00 | | 192 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 269.00 | 35 939.00 | | 15 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 887.00 | 50 333.00 | | 54 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 872.00 | 79 651.00 | | 85 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 970.00 | 47 091.00 | | 37 970.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 270.00 | 213 796.00 | | 196 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 370.00 | 396 133.00 | | 388 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 185.00 | 198 569.00 | | 191 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 765.00 | 2 881.00 | 998 646.00 | 995 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 765.00 | 2 881.00 | 998 646.00 | 995 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 101.00 | 8 683.00 | | 5 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 440.00 | 24 397.00 | | 20 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 235.00 | 1 047 697.00 | | 1 005 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 472.00 | 1 030 729.00 | | 995 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 764.00 | 16 968.00 | | 9 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 106.00 | | | 213 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 211 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 199 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 069.00 | 8 014.00 | 1 665.00 | 190 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 190.00 | 8 014.00 | 1 665.00 | 185 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 115 395.00 | | | 115 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 227.00 | 10 142.00 | 5 085.00 | 15 227.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VP Divers | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 546.00 | 169 546.00 | | 169 546.00 |
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 383.00 | 136 298.00 | 5 085.00 | 141 383.00 |