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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 364.00 | 172 752.00 | 16 611.00 | 189 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 927.00 | 204 040.00 | 25 887.00 | 229 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 997.00 | | 211 997.00 | 211 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 227.00 | 9 456.00 | 180 771.00 | 190 227.00 |
BZ Autres créances | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CF Disponibilités | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 869.00 | 9 456.00 | 445 413.00 | 454 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 797.00 | 213 496.00 | 471 300.00 | 684 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DH Report à nouveau | -35 654.00 | | | -35 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 776.00 | -35 654.00 | | -20 776.00 |
DL TOTAL (I) | 135 669.00 | 156 446.00 | | 135 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 641.00 | 122 112.00 | | 70 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 803.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 845.00 | 81 131.00 | | 92 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 786.00 | 73 078.00 | | 111 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 521.00 | 82 898.00 | | 59 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 631.00 | 360 021.00 | | 335 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 300.00 | 516 467.00 | | 471 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 180.00 | 358 001.00 | | 223 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 999.00 | 27 615.00 | 1 071 615.00 | 1 043 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 999.00 | 27 615.00 | 1 071 615.00 | 1 043 999.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | 10 341.00 | | 4 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 964.00 | 20 729.00 | | 22 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 486.00 | 1 109 972.00 | | 1 077 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 262.00 | 1 145 626.00 | | 1 098 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 776.00 | -35 654.00 | | -20 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 185.00 | | | 232 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 215 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 030.00 | | | 218 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 770.00 | 3 524.00 | 2 255.00 | 202 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 891.00 | 3 524.00 | 2 255.00 | 197 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 786.00 | 111 786.00 | | 111 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 312.00 | 18 707.00 | 19 605.00 | 38 312.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VP Divers | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 743.00 | 232 743.00 | | 232 743.00 |
VW T.V.A. | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 785.00 | 223 180.00 | 19 605.00 | 242 785.00 |