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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 5 745.00 | 284.00 | 6 029.00 |
AH Fonds commercial | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 617.00 | 26 004.00 | 1 613.00 | 27 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 942.00 | 151 703.00 | 24 239.00 | 175 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 058.00 | 183 451.00 | 33 607.00 | 217 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 694.00 | | 197 694.00 | 197 694.00 |
BN En cours de production de biens | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 275.00 | 13 473.00 | 127 802.00 | 141 275.00 |
BZ Autres créances | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CF Disponibilités | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 873.00 | 13 473.00 | 459 400.00 | 472 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 932.00 | 196 924.00 | 493 007.00 | 689 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DH Report à nouveau | -25 819.00 | -27 229.00 | | -25 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 213.00 | 1 410.00 | | 7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 173 494.00 | 166 281.00 | | 173 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 544.00 | 8 453.00 | | 105 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 541.00 | 43 129.00 | | 50 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 620.00 | 71 559.00 | | 88 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 299.00 | 43 088.00 | | 52 299.00 |
EA Autres dettes | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 513.00 | 187 418.00 | | 319 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 007.00 | 353 699.00 | | 493 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 175.00 | 144 288.00 | | 227 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 445.00 | | 17 054.00 | 227 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 441.00 | 217 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 441.00 | 203 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 947.00 | | 1 150.00 | 10 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 097.00 | | 15 904.00 | 215 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 636.00 | 6 257.00 | 27 441.00 | 204 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 866.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 757.00 | 5 391.00 | 27 441.00 | 199 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VC Groupe et associés | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 009.00 | 58 212.00 | 40 101.00 | 100 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 669.00 | 147 951.00 | 44 718.00 | 192 669.00 |
VW T.V.A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 972.00 | 227 175.00 | 40 101.00 | 268 972.00 |