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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
AH Fonds commercial | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 717.00 | 27 029.00 | 2 688.00 | 29 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 023.00 | 117 554.00 | 51 469.00 | 169 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 239.00 | 150 613.00 | 61 627.00 | 212 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 663.00 | | 204 663.00 | 204 663.00 |
BN En cours de production de biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 179.00 | 13 473.00 | 141 706.00 | 155 179.00 |
BZ Autres créances | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
CF Disponibilités | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 190.00 | 13 473.00 | 476 717.00 | 490 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 429.00 | 164 086.00 | 538 344.00 | 702 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DH Report à nouveau | -18 606.00 | -25 819.00 | | -18 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 655.00 | 7 213.00 | | 28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 202 149.00 | 173 494.00 | | 202 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 360.00 | 105 544.00 | | 89 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 416.00 | 50 541.00 | | 77 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 083.00 | 88 620.00 | | 91 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 908.00 | 52 299.00 | | 45 908.00 |
EA Autres dettes | 25 243.00 | 22 508.00 | | 25 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 195.00 | 319 513.00 | | 336 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 344.00 | 493 007.00 | | 538 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 245.00 | 227 175.00 | | 189 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 058.00 | | 42 790.00 | 217 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 609.00 | 212 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 609.00 | 198 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 559.00 | | 42 790.00 | 203 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 451.00 | 14 770.00 | 47 609.00 | 183 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | 284.00 | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 707.00 | 14 486.00 | 47 609.00 | 177 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VC Groupe et associés | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 360.00 | 19 827.00 | 69 533.00 | 89 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 601.00 | 195 782.00 | 47 819.00 | 243 601.00 |
VW T.V.A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 779.00 | 189 245.00 | 69 533.00 | 258 779.00 |