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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 688.00 | 171 457.00 | 17 230.00 | 188 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 845.00 | 202 744.00 | 27 100.00 | 229 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 140.00 | | 173 140.00 | 173 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 817.00 | 20 752.00 | 150 065.00 | 170 817.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CF Disponibilités | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 362.00 | 20 752.00 | 370 610.00 | 391 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 207.00 | 223 496.00 | 397 710.00 | 621 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DH Report à nouveau | -56 430.00 | -35 654.00 | | -56 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 201.00 | -20 776.00 | | 29 201.00 |
DL TOTAL (I) | 164 871.00 | 135 669.00 | | 164 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 637.00 | 70 641.00 | | 19 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 186.00 | 834.00 | | 21 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 104.00 | 92 845.00 | | 72 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 377.00 | 111 786.00 | | 60 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 531.00 | 59 521.00 | | 59 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 839.00 | 335 631.00 | | 232 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 710.00 | 471 300.00 | | 397 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 922.00 | 223 180.00 | | 157 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 099.00 | 28 299.00 | 1 064 399.00 | 1 036 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 099.00 | 28 299.00 | 1 064 399.00 | 1 036 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550.00 | 4 485.00 | | 10 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 224.00 | 22 964.00 | | 16 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 645.00 | 910.00 | | 12 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 701.00 | 910.00 | | 12 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 701.00 | 289.00 | | -12 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 533.00 | 1 077 486.00 | | 1 075 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 332.00 | 1 098 262.00 | | 1 046 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 201.00 | -20 776.00 | | 29 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 927.00 | | 3 543.00 | 229 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 229 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 569.00 | 215 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 772.00 | | 2 893.00 | 215 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | 650.00 | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 040.00 | 2 273.00 | 3 569.00 | 204 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 161.00 | 2 273.00 | 3 569.00 | 199 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 637.00 | 16 824.00 | 2 813.00 | 19 637.00 |
VI Groupe et associés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 209.00 | 202 209.00 | | 202 209.00 |
VW T.V.A. | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 735.00 | 157 922.00 | 2 813.00 | 160 735.00 |