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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 022.00 | 28 020.00 | 2.00 | 28 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 008.00 | 169 872.00 | 20 137.00 | 190 008.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 185.00 | 202 771.00 | 29 415.00 | 232 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 586.00 | | 144 586.00 | 144 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 734.00 | 9 456.00 | 277 278.00 | 286 734.00 |
BZ Autres créances | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CF Disponibilités | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 509.00 | 9 456.00 | 487 053.00 | 496 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 694.00 | 212 227.00 | 516 467.00 | 728 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 600.00 | 165 837.00 | | 175 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 654.00 | 9 764.00 | | -35 654.00 |
DL TOTAL (I) | 156 446.00 | 192 100.00 | | 156 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 112.00 | 15 269.00 | | 122 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 782.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 131.00 | 54 887.00 | | 81 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 078.00 | 85 872.00 | | 73 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 898.00 | 37 970.00 | | 82 898.00 |
EA Autres dettes | | 1 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 021.00 | 196 270.00 | | 360 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 467.00 | 388 370.00 | | 516 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 001.00 | 191 185.00 | | 358 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 073 344.00 | 9 215.00 | 1 082 559.00 | 1 073 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 344.00 | 9 215.00 | 1 082 559.00 | 1 073 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 341.00 | 5 101.00 | | 10 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 729.00 | 20 440.00 | | 20 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 972.00 | 1 005 235.00 | | 1 109 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 626.00 | 995 472.00 | | 1 145 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 654.00 | 9 764.00 | | -35 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 442.00 | | 20 744.00 | 211 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 687.00 | | 18 344.00 | 199 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 2 400.00 | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 418.00 | 6 353.00 | | 196 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 539.00 | 6 353.00 | | 191 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 241.00 | 3 215.00 | | 6 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 241.00 | 3 215.00 | | 6 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 241.00 | 3 215.00 | | 6 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 276 758.00 | | | 276 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 117.00 | 11 097.00 | 2 020.00 | 13 117.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VP Divers | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 308.00 | 334 308.00 | | 334 308.00 |
VW T.V.A. | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 890.00 | 276 870.00 | 2 020.00 | 278 890.00 |