| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 117.00 | 129 808.00 | 2 309.00 | 132 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
AP Constructions | 3 390 872.00 | 1 197 628.00 | 2 193 245.00 | 3 390 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 526.00 | 333 553.00 | 152 973.00 | 486 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 048.00 | 1 136 926.00 | 826 122.00 | 1 963 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 795.00 | 2 797 915.00 | 3 788 881.00 | 6 586 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 928.00 | 56 623.00 | 80 305.00 | 136 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 717 886.00 | 24 791.00 | 20 693 095.00 | 20 717 886.00 |
BZ Autres créances | 8 314 385.00 | | 8 314 385.00 | 8 314 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 224 390.00 | 81 414.00 | 29 142 976.00 | 29 224 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 811 186.00 | 2 879 329.00 | 32 931 857.00 | 35 811 186.00 |
CU Autres participations | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 595.00 | 2 165 595.00 | | 2 165 595.00 |
DH Report à nouveau | 1 145.00 | 179.00 | | 1 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 466.00 | 3 441 375.00 | | 2 702 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 206.00 | 5 607 149.00 | | 4 869 206.00 |
DN Avances conditionnées | 667 759.00 | 431 091.00 | | 667 759.00 |
DO TOTAL (II) | 667 759.00 | 431 091.00 | | 667 759.00 |
DP Provisions pour risques | 545 379.00 | 465 162.00 | | 545 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 623 690.00 | 2 359 499.00 | | 2 623 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 169 069.00 | 2 824 662.00 | | 3 169 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297.00 | 180 840.00 | | 9 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 223.00 | 1 495 906.00 | | 372 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 347.00 | 4 936 438.00 | | 3 885 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 971 715.00 | 8 806 614.00 | | 7 971 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118.00 | 14 806.00 | | 81 118.00 |
EA Autres dettes | 315 466.00 | 37 539.00 | | 315 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 590 657.00 | 9 629 046.00 | | 11 590 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 225 822.00 | 25 101 189.00 | | 24 225 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 931 857.00 | 33 964 091.00 | | 32 931 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 850 863.00 | | 27 850 863.00 | 27 850 863.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 968 314.00 | 218 637.00 | 14 186 950.00 | 13 968 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 819 177.00 | 218 637.00 | 42 037 813.00 | 41 819 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 270 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 242 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 019 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 007 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553 864.00 | |
GE Autres charges | | | 29 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 059 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 834.00 | 12 646.00 | | 101 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 834.00 | 14 422.00 | | 101 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 058.00 | -14 422.00 | | -100 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 701.00 | 449 528.00 | | 115 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 703 948.00 | -2 197 826.00 | | -1 703 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 276 819.00 | 51 008 976.00 | | 43 276 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 574 353.00 | 47 567 601.00 | | 40 574 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702 466.00 | 3 441 375.00 | | 2 702 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 586 712.00 | | 1 024 783.00 | 5 586 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 850.00 | 6 850.00 | 6 586 795.00 | 17 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 850.00 | 6 850.00 | 5 840 447.00 | 17 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 867.00 | | 1 890.00 | 137 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842 580.00 | | 1 022 567.00 | 4 842 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 265.00 | | 326.00 | 606 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 720.00 | 396 045.00 | 6 850.00 | 2 408 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 795.00 | 11 013.00 | | 118 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 925.00 | 385 032.00 | 6 850.00 | 2 289 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 824 662.00 | 553 864.00 | 209 456.00 | 2 824 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 353.00 | 13 270.00 | | 43 353.00 |
6T Sur comptes clients | 17 638.00 | 24 791.00 | 17 638.00 | 17 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 991.00 | 38 061.00 | 17 638.00 | 60 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885 652.00 | 591 925.00 | 227 094.00 | 2 885 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 925.00 | 225 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 347.00 | 3 847 921.00 | 35 562.00 | 3 885 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753 479.00 | 1 753 479.00 | | 1 753 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 798.00 | 2 002 798.00 | | 2 002 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 778.00 | 238 778.00 | | 238 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 590 657.00 | 11 590 657.00 | | 11 590 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
UX Autres créances clients | 20 713 572.00 | | | 20 713 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 831 173.00 | | | 831 173.00 |
VC Groupe et associés | 6 965 254.00 | | | 6 965 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VI Groupe et associés | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 850.00 | 676 850.00 | | 676 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 804.00 | | | 261 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 179 368.00 | 29 177 739.00 | 1 628.00 | 29 179 368.00 |
VW T.V.A. | 3 538 588.00 | 3 538 588.00 | | 3 538 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 853 599.00 | 23 816 174.00 | 35 562.00 | 23 853 599.00 |