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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 540.00 | 133 836.00 | 4 704.00 | 138 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
AP Constructions | 5 587 079.00 | 1 666 510.00 | 3 920 569.00 | 5 587 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 662.00 | 473 263.00 | 121 399.00 | 594 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 969.00 | 1 476 393.00 | 612 576.00 | 2 088 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 024 607.00 | 3 989 748.00 | 5 034 860.00 | 9 024 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 395.00 | 43 741.00 | 89 654.00 | 133 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 342.00 | | 251 342.00 | 251 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 535 361.00 | 31 052.00 | 24 504 309.00 | 24 535 361.00 |
BZ Autres créances | 15 477 792.00 | 16 628.00 | 15 461 164.00 | 15 477 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 401 332.00 | 91 421.00 | 40 309 911.00 | 40 401 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 425 940.00 | 4 081 169.00 | 45 344 771.00 | 49 425 940.00 |
CU Autres participations | 505 200.00 | 239 745.00 | 265 455.00 | 505 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 595.00 | 2 165 595.00 | | 2 165 595.00 |
DH Report à nouveau | 1 599.00 | 949.00 | | 1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152 504.00 | 3 549 338.00 | | 3 152 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 698.00 | 5 715 882.00 | | 5 319 698.00 |
DN Avances conditionnées | 1 447 155.00 | 1 369 611.00 | | 1 447 155.00 |
DO TOTAL (II) | 1 447 155.00 | 1 369 611.00 | | 1 447 155.00 |
DP Provisions pour risques | 279 520.00 | 401 968.00 | | 279 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 786 635.00 | 2 602 862.00 | | 2 786 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 066 155.00 | 3 004 831.00 | | 3 066 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926.00 | 2 085.00 | | 4 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 314.00 | 1 564 072.00 | | 655 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446 783.00 | 5 054 688.00 | | 6 446 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 346 149.00 | 8 960 793.00 | | 8 346 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 714.00 | 34 269.00 | | 11 714.00 |
EA Autres dettes | 426 031.00 | 232 184.00 | | 426 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 620 845.00 | 15 509 000.00 | | 19 620 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 511 762.00 | 31 357 091.00 | | 35 511 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 344 771.00 | 41 447 415.00 | | 45 344 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 604 764.00 | 422 715.00 | 29 027 479.00 | 28 604 764.00 |
FG Production vendue services | 15 429 776.00 | 33 255.00 | 15 463 031.00 | 15 429 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 034 540.00 | 455 970.00 | 44 490 510.00 | 44 034 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 335 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 754 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 280 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 971 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 210.00 | |
GE Autres charges | | | 138 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 175 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 988.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 386.00 | 386 565.00 | | 111 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 315 632.00 | -1 639 423.00 | | -2 315 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 370 212.00 | 49 566 038.00 | | 46 370 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 217 707.00 | 46 016 700.00 | | 43 217 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152 504.00 | 3 549 338.00 | | 3 152 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 592 149.00 | | 432 459.00 | 8 592 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 024 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 270 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 437.00 | | 4 743.00 | 141 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 843 595.00 | | 427 116.00 | 7 843 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 117.00 | | 600.00 | 607 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 082.00 | 502 921.00 | | 3 247 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 449.00 | 1 387.00 | | 132 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 633.00 | 501 534.00 | | 3 114 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 004.00 | 188.00 | 126 885.00 | 3 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | -41.00 | 2.00 | | -41.00 |
6T Sur comptes clients | -50.00 | 27.00 | 46 805.00 | -50.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33.00 | 6.00 | 17 500.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 265.00 | 64 305.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135.00 | 453.00 | 191 190.00 | 3 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171.00 | 173 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 351.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446 783.00 | 6 422 800.00 | 23 982.00 | 6 446 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114 909.00 | 2 114 909.00 | | 2 114 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 021 770.00 | 2 021 770.00 | | 2 021 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 620 845.00 | 19 620 845.00 | | 19 620 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
UX Autres créances clients | 24 531 047.00 | 24 440 139.00 | 90 908.00 | 24 531 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 827 567.00 | 827 567.00 | | 827 567.00 |
VC Groupe et associés | 11 509 299.00 | 11 509 299.00 | | 11 509 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VI Groupe et associés | 363 454.00 | 363 454.00 | | 363 454.00 |
VP Divers | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062 419.00 | 3 062 419.00 | | 3 062 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 119 113.00 | 40 023 891.00 | 95 222.00 | 40 119 113.00 |
VW T.V.A. | 4 203 471.00 | 4 203 471.00 | | 4 203 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 856 448.00 | 34 832 466.00 | 23 982.00 | 34 856 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | 258.00 | | 268.00 |