| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 115.00 | 143 532.00 | 5 583.00 | 149 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
AP Constructions | 5 928 009.00 | 2 259 809.00 | 3 668 200.00 | 5 928 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 637.00 | 669 231.00 | 522 406.00 | 1 191 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847 391.00 | 1 955 202.00 | 892 189.00 | 2 847 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 766 091.00 | 5 364 446.00 | 5 401 645.00 | 10 766 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 744.00 | 29 405.00 | 718 339.00 | 747 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 005 178.00 | 27 762.00 | 28 977 416.00 | 29 005 178.00 |
BZ Autres créances | 16 081 060.00 | | 16 081 060.00 | 16 081 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 926 233.00 | 57 167.00 | 45 869 067.00 | 45 926 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 692 324.00 | 5 421 613.00 | 51 270 711.00 | 56 692 324.00 |
CU Autres participations | 500 200.00 | 328 272.00 | 171 928.00 | 500 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 595.00 | 2 165 595.00 | | 2 165 595.00 |
DH Report à nouveau | 35 243.00 | 997.00 | | 35 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579 856.00 | 3 034 317.00 | | 2 579 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 694.00 | 5 200 909.00 | | 4 780 694.00 |
DN Avances conditionnées | 1 869 780.00 | 1 799 697.00 | | 1 869 780.00 |
DO TOTAL (II) | 1 869 780.00 | 1 799 697.00 | | 1 869 780.00 |
DP Provisions pour risques | 75 113.00 | 222 158.00 | | 75 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 199 630.00 | 2 967 007.00 | | 3 199 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 274 744.00 | 3 189 165.00 | | 3 274 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 989 453.00 | 1 163 163.00 | | 2 989 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 346.00 | 5 586 765.00 | | 4 367 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584 428.00 | 9 803 952.00 | | 10 584 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 204.00 | 10 008.00 | | 16 204.00 |
EA Autres dettes | 48 256.00 | 795 314.00 | | 48 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 335 207.00 | 23 296 371.00 | | 23 335 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 345 494.00 | 40 655 572.00 | | 41 345 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 270 711.00 | 50 845 343.00 | | 51 270 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 552 300.00 | 21 562.00 | 29 573 862.00 | 29 552 300.00 |
FG Production vendue services | 20 360 665.00 | 673 971.00 | 21 034 635.00 | 20 360 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 912 965.00 | 695 533.00 | 50 608 498.00 | 49 912 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 839 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 576 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 855 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 928 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 987 097.00 | |
GE Autres charges | | | 22 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 842 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 389.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558 041.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558 041.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 667.00 | 456 606.00 | | 466 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 095 847.00 | -2 029 428.00 | | -2 095 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 841 503.00 | 51 676 737.00 | | 53 841 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 261 647.00 | 48 642 420.00 | | 51 261 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 579 856.00 | 3 034 317.00 | | 2 579 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 810 540.00 | | 955 551.00 | 9 810 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 766 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 967 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 510.00 | | 31 486.00 | 156 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 043 572.00 | | 923 465.00 | 9 043 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 057.00 | | 600.00 | 602 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332 366.00 | 703 807.00 | | 4 332 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 595.00 | 2 805.00 | | 5 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 767.00 | 6 765.00 | | 136 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 005.00 | 694 237.00 | | 4 190 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 189 165.00 | 1 987 097.00 | 1 901 518.00 | 3 189 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 621.00 | | 4 216.00 | 33 621.00 |
6T Sur comptes clients | 48 861.00 | 27 762.00 | 48 861.00 | 48 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 541.00 | 64 075.00 | 53 177.00 | 374 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563 706.00 | 2 051 171.00 | 1 954 695.00 | 3 563 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014 858.00 | 1 952 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 313.00 | 1 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 346.00 | 4 357 351.00 | 9 995.00 | 4 367 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918 155.00 | 2 918 155.00 | | 2 918 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240 987.00 | 2 240 987.00 | | 2 240 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036 978.00 | 3 036 978.00 | | 3 036 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 335 207.00 | 23 335 207.00 | | 23 335 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
UX Autres créances clients | 28 994 298.00 | 28 909 649.00 | 84 649.00 | 28 994 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
VB T. V. A. | 1 186 823.00 | 1 186 823.00 | | 1 186 823.00 |
VC Groupe et associés | 13 944 421.00 | 13 944 421.00 | | 13 944 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504 498.00 | 504 498.00 | | 504 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 785.00 | 683 785.00 | | 683 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 745.00 | 343 745.00 | | 343 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 236 968.00 | 45 038 981.00 | 197 986.00 | 45 236 968.00 |
VW T.V.A. | 4 741 501.00 | 4 741 501.00 | | 4 741 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 345 494.00 | 41 335 498.00 | 9 995.00 | 41 345 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | 285.00 | | 298.00 |