| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 797.00 | 132 449.00 | 1 348.00 | 133 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
AP Constructions | 5 252 442.00 | 1 401 739.00 | 3 850 702.00 | 5 252 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 452.00 | 414 956.00 | 178 496.00 | 593 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 701.00 | 1 297 938.00 | 699 763.00 | 1 997 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 917.00 | | 101 917.00 | 101 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 592 149.00 | 3 252 082.00 | 5 340 067.00 | 8 592 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 251.00 | 41 414.00 | 70 837.00 | 112 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 418 568.00 | 50 400.00 | 22 368 168.00 | 22 418 568.00 |
BZ Autres créances | 13 395 799.00 | 33 500.00 | 13 362 299.00 | 13 395 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 940.00 | | 275 940.00 | 275 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 232 662.00 | 125 313.00 | 36 107 349.00 | 36 232 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 824 811.00 | 3 377 396.00 | 41 447 415.00 | 44 824 811.00 |
CU Autres participations | 505 200.00 | 5 000.00 | 500 200.00 | 505 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 595.00 | 2 165 595.00 | | 2 165 595.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | 1 145.00 | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549 338.00 | 2 702 466.00 | | 3 549 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715 882.00 | 4 869 206.00 | | 5 715 882.00 |
DN Avances conditionnées | 1 369 611.00 | 667 759.00 | | 1 369 611.00 |
DO TOTAL (II) | 1 369 611.00 | 667 759.00 | | 1 369 611.00 |
DP Provisions pour risques | 401 968.00 | 545 379.00 | | 401 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 602 862.00 | 2 623 690.00 | | 2 602 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 004 831.00 | 3 169 069.00 | | 3 004 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085.00 | 9 297.00 | | 2 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564 072.00 | 372 223.00 | | 1 564 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 688.00 | 3 885 347.00 | | 5 054 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 960 793.00 | 7 971 715.00 | | 8 960 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 269.00 | 81 118.00 | | 34 269.00 |
EA Autres dettes | 232 184.00 | 315 466.00 | | 232 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 509 000.00 | 11 590 657.00 | | 15 509 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 357 091.00 | 24 225 822.00 | | 31 357 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 447 415.00 | 32 931 857.00 | | 41 447 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 174 612.00 | 605 877.00 | 33 780 489.00 | 33 174 612.00 |
FG Production vendue services | 13 462 181.00 | 656 036.00 | 14 118 217.00 | 13 462 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 636 793.00 | 1 261 913.00 | 47 898 707.00 | 46 636 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 771 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 518 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 380 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 956 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 770 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 779.00 | |
GE Autres charges | | | 185 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 214 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303 856.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 1 776.00 | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 988.00 | -100 058.00 | | 3 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 565.00 | 115 701.00 | | 386 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 639 423.00 | -1 703 948.00 | | -1 639 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 566 038.00 | 43 276 819.00 | | 49 566 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 016 700.00 | 40 574 353.00 | | 46 016 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549 338.00 | 2 702 466.00 | | 3 549 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 795.00 | | 2 005 354.00 | 6 586 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 592 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 843 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 757.00 | | 1 680.00 | 139 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840 447.00 | | 2 003 148.00 | 5 840 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 592.00 | | 526.00 | 606 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 915.00 | 449 168.00 | | 2 797 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 808.00 | 2 641.00 | | 129 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 107.00 | 446 526.00 | | 2 668 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169 069.00 | 228 779.00 | 393 018.00 | 3 169 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 623.00 | | 15 210.00 | 56 623.00 |
6T Sur comptes clients | 24 791.00 | 46 805.00 | 21 196.00 | 24 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 414.00 | 85 305.00 | 36 406.00 | 81 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250 484.00 | 314 084.00 | 429 424.00 | 3 250 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 584.00 | 429 424.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 688.00 | 5 054 688.00 | 27 214.00 | 5 054 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412 179.00 | 2 412 179.00 | | 2 412 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169 352.00 | 2 169 352.00 | | 2 169 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 509 000.00 | 15 509 000.00 | | 15 509 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
UX Autres créances clients | 22 414 254.00 | | | 22 414 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 901 783.00 | | | 901 783.00 |
VC Groupe et associés | 11 925 432.00 | | | 11 925 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 186 671.00 | 186 671.00 | | 186 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 868.00 | | | 493 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 940.00 | | | 275 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 192 224.00 | 36 050 991.00 | 141 233.00 | 36 192 224.00 |
VW T.V.A. | 4 367 191.00 | 4 367 191.00 | | 4 367 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 793 019.00 | 29 793 019.00 | 27 214.00 | 29 793 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | 242.00 | | 259.00 |