| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 990.00 | 136 767.00 | 11 223.00 | 147 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
AP Constructions | 5 705 555.00 | 1 956 506.00 | 3 749 050.00 | 5 705 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 680.00 | 537 454.00 | 320 227.00 | 857 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 337.00 | 1 696 045.00 | 784 292.00 | 2 480 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 810 540.00 | 4 624 426.00 | 5 186 114.00 | 9 810 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 281.00 | 33 621.00 | 68 660.00 | 102 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 834 662.00 | 48 861.00 | 28 785 801.00 | 28 834 662.00 |
BZ Autres créances | 16 554 805.00 | | 16 554 805.00 | 16 554 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 488.00 | | 172 488.00 | 172 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 741 711.00 | 82 482.00 | 45 659 229.00 | 45 741 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 552 251.00 | 4 706 908.00 | 50 845 343.00 | 55 552 251.00 |
CU Autres participations | 500 200.00 | 292 059.00 | 208 141.00 | 500 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 400.00 | 5 595.00 | 2 805.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 595.00 | 2 165 595.00 | | 2 165 595.00 |
DH Report à nouveau | 997.00 | 1 599.00 | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 317.00 | 3 152 504.00 | | 3 034 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 909.00 | 5 319 698.00 | | 5 200 909.00 |
DN Avances conditionnées | 1 799 697.00 | 1 447 155.00 | | 1 799 697.00 |
DO TOTAL (II) | 1 799 697.00 | 1 447 155.00 | | 1 799 697.00 |
DP Provisions pour risques | 222 158.00 | 279 520.00 | | 222 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 967 007.00 | 2 786 635.00 | | 2 967 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 189 165.00 | 3 066 155.00 | | 3 189 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 926.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163 163.00 | 655 314.00 | | 1 163 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 765.00 | 6 446 783.00 | | 5 586 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 803 952.00 | 8 346 149.00 | | 9 803 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 008.00 | 11 714.00 | | 10 008.00 |
EA Autres dettes | 795 314.00 | 426 031.00 | | 795 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 296 371.00 | 19 620 845.00 | | 23 296 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 655 572.00 | 35 511 762.00 | | 40 655 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 845 343.00 | 45 344 771.00 | | 50 845 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 983 165.00 | 693 209.00 | 33 676 374.00 | 32 983 165.00 |
FG Production vendue services | 16 868 852.00 | 45 631.00 | 16 914 483.00 | 16 868 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 852 017.00 | 738 840.00 | 50 590 857.00 | 49 852 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 636 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 249 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 475 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 417 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 318.00 | |
GE Autres charges | | | 27 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 587 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 041.00 | | | 558 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 041.00 | | | 563 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 041.00 | | | -558 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 606.00 | 111 386.00 | | 456 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 029 428.00 | -2 315 632.00 | | -2 029 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 676 737.00 | 46 370 212.00 | | 51 676 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 642 420.00 | 43 217 707.00 | | 48 642 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034 317.00 | 3 152 504.00 | | 3 034 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024 607.00 | | 791 592.00 | 9 024 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 660.00 | 602 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 9 810 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 043 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 180.00 | | 10 330.00 | 146 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 270 710.00 | | 772 862.00 | 8 270 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 717.00 | | | 607 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 003.00 | 582 364.00 | | 3 750 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 595.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 836.00 | 2 931.00 | | 133 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 167.00 | 573 838.00 | | 3 616 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 066 155.00 | 405 972.00 | 282 963.00 | 3 066 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 741.00 | | 10 120.00 | 43 741.00 |
6T Sur comptes clients | 31 052.00 | 45 266.00 | 27 457.00 | 31 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 628.00 | -628.00 | 16 000.00 | 16 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 166.00 | 101 952.00 | 58 577.00 | 331 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397 321.00 | 507 925.00 | 341 540.00 | 3 397 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 584.00 | 320 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 340.00 | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 765.00 | 5 567 091.00 | 19 334.00 | 5 586 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715 788.00 | 2 715 788.00 | | 2 715 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295 257.00 | 2 295 257.00 | | 2 295 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 296 371.00 | 23 296 371.00 | | 23 296 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
UX Autres créances clients | 28 830 348.00 | 28 794 618.00 | 35 730.00 | 28 830 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 956 188.00 | 956 188.00 | | 956 188.00 |
VC Groupe et associés | 14 835 196.00 | 14 835 196.00 | | 14 835 196.00 |
VI Groupe et associés | 737 306.00 | 737 306.00 | | 737 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 132.00 | 688 132.00 | | 688 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 663 812.00 | 45 526 225.00 | 137 587.00 | 45 663 812.00 |
VW T.V.A. | 4 697 506.00 | 4 697 506.00 | | 4 697 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 492 410.00 | 39 472 736.00 | 19 334.00 | 39 492 410.00 |