| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 856.00 | 157 245.00 | 10 610.00 | 167 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
AP Constructions | 6 723 342.00 | 2 643 032.00 | 4 080 309.00 | 6 723 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 738.00 | 850 701.00 | 557 037.00 | 1 407 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 928.00 | 2 228 501.00 | 749 427.00 | 2 977 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 157.00 | | 102 157.00 | 102 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 926 502.00 | 6 387 879.00 | 5 538 623.00 | 11 926 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 727.00 | 41 893.00 | 245 834.00 | 287 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 911 727.00 | 27 153.00 | 27 884 574.00 | 27 911 727.00 |
BZ Autres créances | 20 512 067.00 | | 20 512 067.00 | 20 512 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 347.00 | | 695 347.00 | 695 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 428 740.00 | 69 046.00 | 49 359 693.00 | 49 428 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 356 246.00 | 6 456 925.00 | 54 899 320.00 | 61 356 246.00 |
CU Autres participations | 500 200.00 | 500 000.00 | 200.00 | 500 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 595.00 | 2 165 595.00 | | 2 165 595.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 35 243.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501 710.00 | 2 579 856.00 | | 3 501 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917 810.00 | 4 780 694.00 | | 5 917 810.00 |
DN Avances conditionnées | 1 951 543.00 | 1 869 780.00 | | 1 951 543.00 |
DO TOTAL (II) | 1 951 543.00 | 1 869 780.00 | | 1 951 543.00 |
DP Provisions pour risques | 76 508.00 | 75 113.00 | | 76 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 216 427.00 | 3 199 630.00 | | 3 216 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 292 935.00 | 3 274 744.00 | | 3 292 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 4 600.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475 710.00 | 2 989 453.00 | | 2 475 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 301.00 | 4 367 346.00 | | 5 039 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 407 635.00 | 10 584 428.00 | | 10 407 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372.00 | 16 204.00 | | 178 372.00 |
EA Autres dettes | 74 288.00 | 48 256.00 | | 74 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 561 427.00 | 23 335 207.00 | | 25 561 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 737 032.00 | 41 345 494.00 | | 43 737 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 899 320.00 | 51 270 711.00 | | 54 899 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 393 576.00 | 88 099.00 | 32 481 675.00 | 32 393 576.00 |
FG Production vendue services | 20 886 923.00 | -39 643.00 | 20 847 281.00 | 20 886 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 280 499.00 | 48 456.00 | 53 328 956.00 | 53 280 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 667 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 147 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 739 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 454 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 149.00 | |
GE Autres charges | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 116 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | | | -144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 667.00 | 466 667.00 | | 466 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 612 298.00 | -2 095 847.00 | | -3 612 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 667 377.00 | 53 841 503.00 | | 54 667 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 165 667.00 | 51 261 647.00 | | 51 165 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 501 710.00 | 2 579 856.00 | | 3 501 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 766 091.00 | | 1 160 411.00 | 10 766 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 926 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 109 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 996.00 | | 18 741.00 | 187 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967 038.00 | | 1 141 970.00 | 9 967 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 657.00 | | -300.00 | 602 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036 174.00 | 851 705.00 | | 5 036 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 532.00 | 13 714.00 | | 143 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884 242.00 | 837 991.00 | | 4 884 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 274 744.00 | 239 153.00 | 220 961.00 | 3 274 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 405.00 | 12 489.00 | | 29 405.00 |
6T Sur comptes clients | 27 762.00 | 17 410.00 | 18 018.00 | 27 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 439.00 | 201 626.00 | 18 018.00 | 385 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660 182.00 | 440 779.00 | 238 979.00 | 3 660 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 047.00 | 238 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 172 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 301.00 | 5 002 689.00 | 36 167.00 | 5 039 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113 360.00 | 3 113 360.00 | | 3 113 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363 148.00 | 2 363 148.00 | | 2 363 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372.00 | 178 372.00 | | 178 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548 991.00 | 2 548 991.00 | | 2 548 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 561 427.00 | 25 561 427.00 | | 25 561 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 157.00 | | 102 157.00 | 102 157.00 |
UX Autres créances clients | 27 900 847.00 | 27 334 799.00 | 566 048.00 | 27 900 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
VB T. V. A. | 1 417 808.00 | 1 417 808.00 | | 1 417 808.00 |
VC Groupe et associés | 18 564 569.00 | 18 564 569.00 | | 18 564 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325 062.00 | 325 062.00 | | 325 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 815.00 | 397 815.00 | | 397 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 347.00 | 695 347.00 | | 695 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 221 298.00 | 48 542 212.00 | 679 086.00 | 49 221 298.00 |
VW T.V.A. | 4 533 311.00 | 4 533 311.00 | | 4 533 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 737 032.00 | 43 700 421.00 | 36 167.00 | 43 737 032.00 |