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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 839.00 | 1 132 411.00 | 50 428.00 | 1 182 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 951.00 | 314 934.00 | 52 018.00 | 366 951.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 129.00 | 1 449 768.00 | 260 361.00 | 1 710 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BT Marchandises | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 947.00 | 298 669.00 | 879 278.00 | 1 177 947.00 |
BZ Autres créances | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CF Disponibilités | 1 163 405.00 | | 1 163 405.00 | 1 163 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 179.00 | 302 938.00 | 2 124 241.00 | 2 427 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 308.00 | 1 752 706.00 | 2 384 602.00 | 4 137 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 071.00 | | | 409 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 263 392.00 | 207 530.00 | | 263 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989.00 | 57 159.00 | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 985 381.00 | 979 689.00 | | 985 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 163.00 | 480 526.00 | | 490 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 375.00 | 570 612.00 | | 347 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 017.00 | 477 543.00 | | 382 017.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 221.00 | 1 556 026.00 | | 1 399 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 602.00 | 2 535 715.00 | | 2 384 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 314.00 | 1 528 681.00 | | 1 354 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 048 410.00 | | 3 048 410.00 | 3 048 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 410.00 | | 3 048 410.00 | 3 048 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 130.00 | |
GE Autres charges | | | 141 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 397.00 | 28 283.00 | | 43 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 091.00 | 25 835.00 | | 26 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | 503.00 | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 967.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | 5 470.00 | | 3 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 472.00 | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 472.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | 4 998.00 | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 251.00 | 2 972.00 | | 38 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 543.00 | 3 171 789.00 | | 3 298 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 554.00 | 3 114 630.00 | | 3 291 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 989.00 | 57 159.00 | | 6 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 446.00 | | 76 763.00 | 1 643 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 1 710 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 1 549 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 508.00 | | 72 063.00 | 1 484 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 4 700.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 835.00 | 46 714.00 | 6 780.00 | 1 409 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 411.00 | 46 714.00 | 6 780.00 | 1 407 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
6T Sur comptes clients | 351 417.00 | 146 130.00 | 198 878.00 | 351 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 686.00 | 146 130.00 | 198 878.00 | 355 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 686.00 | 146 130.00 | 198 878.00 | 355 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 130.00 | 198 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 375.00 | 347 375.00 | | 347 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 768 876.00 | | | 768 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 071.00 | | | 409 071.00 |
VB T. V. A. | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 445.00 | 9 538.00 | 40 152.00 | 54 445.00 |
VI Groupe et associés | 490 163.00 | 490 163.00 | | 490 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 121.00 | 832 100.00 | 414 021.00 | 1 246 121.00 |
VW T.V.A. | 301 953.00 | 301 953.00 | | 301 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 221.00 | 1 354 314.00 | 40 152.00 | 1 399 221.00 |