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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 283.00 | 1 157 897.00 | 71 387.00 | 1 229 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 085.00 | 336 426.00 | 42 658.00 | 379 085.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 006.00 | 1 496 746.00 | 270 260.00 | 1 767 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BT Marchandises | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 459.00 | 292 457.00 | 743 002.00 | 1 035 459.00 |
BZ Autres créances | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
CF Disponibilités | 1 142 016.00 | | 1 142 016.00 | 1 142 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 631.00 | 296 725.00 | 2 004 906.00 | 2 301 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 637.00 | 1 793 472.00 | 2 275 166.00 | 4 068 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 948.00 | | | 369 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 74 277.00 | 270 381.00 | | 74 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 667.00 | -196 104.00 | | 125 667.00 |
DL TOTAL (I) | 914 944.00 | 789 277.00 | | 914 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 513.00 | 49 552.00 | | 35 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 675.00 | 497 698.00 | | 502 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 468.00 | 451 976.00 | | 417 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 566.00 | 364 211.00 | | 304 566.00 |
EA Autres dettes | | 2 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 222.00 | 1 366 142.00 | | 1 360 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 166.00 | 2 155 420.00 | | 2 275 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 547.00 | 1 366 142.00 | | 857 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 145.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 523.00 | | 35 083.00 | 1 739 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 1 767 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 608 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 785.00 | | 33 583.00 | 1 581 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 1 500.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 044.00 | 37 702.00 | 7 000.00 | 1 466 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 621.00 | 37 702.00 | 7 000.00 | 1 463 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
6T Sur comptes clients | 293 427.00 | 50 005.00 | 50 974.00 | 293 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 695.00 | 50 005.00 | 50 974.00 | 297 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 695.00 | 50 005.00 | 50 974.00 | 297 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 005.00 | 50 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 468.00 | 417 468.00 | | 417 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 665 511.00 | 665 511.00 | | 665 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 948.00 | | 369 948.00 | 369 948.00 |
VB T. V. A. | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VI Groupe et associés | 502 675.00 | | | 502 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 147.00 | 770 949.00 | 373 198.00 | 1 144 147.00 |
VW T.V.A. | 252 361.00 | 252 361.00 | | 252 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 222.00 | 857 547.00 | | 1 360 222.00 |