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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 883.00 | 1 180 123.00 | 58 760.00 | 1 238 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 695.00 | 334 210.00 | 26 485.00 | 360 695.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 117.00 | 1 516 757.00 | 241 360.00 | 1 758 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BT Marchandises | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 987.00 | 258 768.00 | 883 218.00 | 1 141 987.00 |
BZ Autres créances | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
CF Disponibilités | 379 951.00 | | 379 951.00 | 379 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 739.00 | 263 037.00 | 1 336 702.00 | 1 599 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 856.00 | 1 779 793.00 | 1 578 062.00 | 3 357 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 732.00 | | | 368 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 199 944.00 | 74 277.00 | | 199 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 904.00 | 125 667.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 921 848.00 | 914 944.00 | | 921 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 164.00 | 35 513.00 | | 26 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 652.00 | 502 675.00 | | 107 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 785.00 | 417 468.00 | | 230 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 719.00 | 304 566.00 | | 275 719.00 |
EA Autres dettes | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 215.00 | 1 360 222.00 | | 656 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 062.00 | 2 275 166.00 | | 1 578 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 563.00 | 857 547.00 | | 548 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 337.00 | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 319.00 | | 2 237 319.00 | 2 237 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 319.00 | | 2 237 319.00 | 2 237 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 375.00 | |
GE Autres charges | | | 49 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 197.00 | 11 745.00 | | 26 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 894.00 | 25 101.00 | | 25 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 542.00 | 1 261.00 | | 11 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 316.00 | 1 000.00 | | 406 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 858.00 | 2 261.00 | | 417 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 049.00 | 30 329.00 | | 43 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 049.00 | 30 329.00 | | 43 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 809.00 | -28 068.00 | | 374 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 080.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 123.00 | 4 686 786.00 | | 2 732 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 220.00 | 4 561 120.00 | | 2 725 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 904.00 | 125 667.00 | | 6 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 006.00 | | 11 600.00 | 1 767 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 489.00 | 1 758 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 389.00 | 1 599 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 368.00 | | 9 600.00 | 1 608 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 2 000.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 746.00 | 38 400.00 | 18 389.00 | 1 496 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 323.00 | 38 400.00 | 18 389.00 | 1 494 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
6T Sur comptes clients | 292 457.00 | 16 375.00 | 50 063.00 | 292 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 725.00 | 16 375.00 | 50 063.00 | 296 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 725.00 | 16 375.00 | 50 063.00 | 296 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 785.00 | 230 785.00 | | 230 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 773 254.00 | 773 254.00 | | 773 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 732.00 | | 368 732.00 | 368 732.00 |
VB T. V. A. | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VI Groupe et associés | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VP Divers | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 864.00 | 828 982.00 | 371 882.00 | 1 200 864.00 |
VW T.V.A. | 214 747.00 | 214 747.00 | | 214 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 215.00 | 548 563.00 | | 656 215.00 |