| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 700.00 | 1 133 922.00 | 79 779.00 | 1 213 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 085.00 | 329 699.00 | 38 386.00 | 368 085.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 523.00 | 1 466 044.00 | 273 479.00 | 1 739 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BT Marchandises | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 095.00 | 293 427.00 | 1 116 668.00 | 1 410 095.00 |
BZ Autres créances | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
CF Disponibilités | 638 383.00 | | 638 383.00 | 638 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 636.00 | 297 695.00 | 1 881 940.00 | 2 179 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 159.00 | 1 763 739.00 | 2 155 420.00 | 3 919 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 472.00 | | | 409 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 270 381.00 | 263 392.00 | | 270 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 104.00 | 6 989.00 | | -196 104.00 |
DL TOTAL (I) | 789 277.00 | 985 381.00 | | 789 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 552.00 | 54 548.00 | | 49 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 698.00 | 490 163.00 | | 497 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 976.00 | 347 375.00 | | 451 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 211.00 | 382 017.00 | | 364 211.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 118.00 | | 2 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 142.00 | 1 399 221.00 | | 1 366 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 420.00 | 2 384 602.00 | | 2 155 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 142.00 | 1 354 314.00 | | 1 366 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 103.00 | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 129.00 | | 62 611.00 | 1 710 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 217.00 | 1 739 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 617.00 | 1 581 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 791.00 | | 62 611.00 | 1 549 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 768.00 | 46 893.00 | 30 617.00 | 1 449 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 345.00 | 46 893.00 | 30 617.00 | 1 447 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
6T Sur comptes clients | 298 669.00 | 20 435.00 | 25 677.00 | 298 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 938.00 | 20 435.00 | 25 677.00 | 302 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 938.00 | 20 435.00 | 25 677.00 | 302 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 435.00 | 25 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 976.00 | 451 976.00 | | 451 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 623.00 | | | 1 000 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 472.00 | | | 409 472.00 |
VB T. V. A. | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VI Groupe et associés | 497 698.00 | 497 698.00 | | 497 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
VP Divers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 137.00 | 1 108 314.00 | 411 822.00 | 1 520 137.00 |
VW T.V.A. | 285 086.00 | 285 086.00 | | 285 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 142.00 | 1 366 142.00 | | 1 366 142.00 |