| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 764.00 | 1 087 112.00 | 33 653.00 | 1 120 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 001.00 | 354 850.00 | 20 151.00 | 375 001.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 853.00 | 1 444 385.00 | 209 468.00 | 1 653 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BT Marchandises | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 034.00 | 208 594.00 | 1 215 440.00 | 1 424 034.00 |
BZ Autres créances | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
CF Disponibilités | 477 797.00 | | 477 797.00 | 477 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 883.00 | 212 862.00 | 1 766 020.00 | 1 978 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 736.00 | 1 657 247.00 | 1 975 489.00 | 3 632 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 129 483.00 | 206 848.00 | | 129 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 391.00 | -77 364.00 | | -75 391.00 |
DL TOTAL (I) | 769 093.00 | 844 483.00 | | 769 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 859.00 | 513 115.00 | | 456 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 711.00 | 108 731.00 | | 109 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 869.00 | 319 881.00 | | 282 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 653.00 | 414 435.00 | | 344 653.00 |
EA Autres dettes | 12 304.00 | 500.00 | | 12 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 396.00 | 1 356 662.00 | | 1 206 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 489.00 | 2 201 146.00 | | 1 975 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 271.00 | | | 745 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 228.00 | | 1 943 228.00 | 1 943 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 228.00 | | 1 943 228.00 | 1 943 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 255.00 | 30 881.00 | | 5 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 979.00 | 22 043.00 | | 21 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | 15 853.00 | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 152.00 | 17 862.00 | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 43 401.00 | | 5 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812.00 | 645.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 511.00 | 44 045.00 | | 27 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 359.00 | -26 183.00 | | -24 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 724.00 | 2 122 557.00 | | 2 027 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 114.00 | 2 199 921.00 | | 2 103 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 391.00 | -77 364.00 | | -75 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 897.00 | | 39 746.00 | 1 693 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 790.00 | 1 653 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 440.00 | 1 495 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 959.00 | | 36 246.00 | 1 536 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 3 500.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 167.00 | 36 668.00 | 82 450.00 | 1 490 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 744.00 | 36 668.00 | 82 450.00 | 1 487 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
6T Sur comptes clients | 284 490.00 | | 75 897.00 | 284 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 759.00 | | 75 897.00 | 288 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 759.00 | | 75 897.00 | 288 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 869.00 | 282 869.00 | | 282 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 610.00 | 1 116 610.00 | | 1 116 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 424.00 | 307 424.00 | | 307 424.00 |
VB T. V. A. | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 859.00 | 105 444.00 | 351 415.00 | 456 859.00 |
VI Groupe et associés | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413.00 | | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 640.00 | 1 482 640.00 | | 1 482 640.00 |
VW T.V.A. | 272 715.00 | 272 715.00 | | 272 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 396.00 | 745 271.00 | 461 125.00 | 1 206 396.00 |