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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 463.00 | 1 141 581.00 | 36 882.00 | 1 178 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 495.00 | 346 162.00 | 12 333.00 | 358 495.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 897.00 | 1 490 167.00 | 203 730.00 | 1 693 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BT Marchandises | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 311.00 | 284 490.00 | 1 201 820.00 | 1 486 311.00 |
BZ Autres créances | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CF Disponibilités | 724 457.00 | | 724 457.00 | 724 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 175.00 | 288 759.00 | 1 997 416.00 | 2 286 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 072.00 | 1 778 926.00 | 2 201 146.00 | 3 980 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 206 848.00 | 199 944.00 | | 206 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 364.00 | 6 904.00 | | -77 364.00 |
DL TOTAL (I) | 844 483.00 | 921 848.00 | | 844 483.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 115.00 | 26 164.00 | | 513 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 731.00 | 107 652.00 | | 108 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 881.00 | 230 785.00 | | 319 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 435.00 | 275 719.00 | | 414 435.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 15 894.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 662.00 | 656 215.00 | | 1 356 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 146.00 | 1 578 062.00 | | 2 201 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 931.00 | 548 563.00 | | 747 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 422.00 | | 2 072 422.00 | 2 072 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 422.00 | | 2 072 422.00 | 2 072 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 722.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 881.00 | 26 197.00 | | 30 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 043.00 | 25 894.00 | | 22 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 853.00 | 11 542.00 | | 15 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009.00 | 406 316.00 | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 862.00 | 417 858.00 | | 17 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 401.00 | 43 049.00 | | 43 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 045.00 | 43 049.00 | | 44 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 183.00 | 374 809.00 | | -26 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 557.00 | 2 732 123.00 | | 2 122 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 921.00 | 2 725 220.00 | | 2 199 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 364.00 | 6 904.00 | | -77 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 117.00 | | 1 263.00 | 1 758 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 482.00 | 1 693 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 882.00 | 1 536 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 579.00 | | 1 263.00 | 1 599 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 757.00 | 37 293.00 | 63 882.00 | 1 516 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 333.00 | 37 293.00 | 63 882.00 | 1 514 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
6T Sur comptes clients | 258 768.00 | 25 722.00 | | 258 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 037.00 | 25 722.00 | | 263 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 037.00 | 25 722.00 | | 263 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 881.00 | 319 881.00 | | 319 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 708.00 | 119 708.00 | | 119 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 426.00 | 1 087 426.00 | | 1 087 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 885.00 | 398 885.00 | | 398 885.00 |
VB T. V. A. | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 115.00 | 13 115.00 | 500 000.00 | 513 115.00 |
VI Groupe et associés | 108 731.00 | | | 108 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 839.00 | | | 500 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 031.00 | 1 546 031.00 | | 1 546 031.00 |
VW T.V.A. | 281 402.00 | 281 402.00 | | 281 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 662.00 | 747 931.00 | 500 000.00 | 1 356 662.00 |