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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 640.00 | 21 132.00 | 52 507.00 | 73 640.00 |
AP Constructions | 91 585.00 | 63 955.00 | 27 630.00 | 91 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 1 974.00 | 386.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 901.00 | 67 253.00 | 2 648.00 | 69 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 463.00 | 154 315.00 | 90 149.00 | 244 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 269.00 | | 714 269.00 | 714 269.00 |
BZ Autres créances | 175 876.00 | | 175 876.00 | 175 876.00 |
CF Disponibilités | 983 263.00 | | 983 263.00 | 983 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 799.00 | | 1 874 799.00 | 1 874 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 263.00 | 154 315.00 | 1 964 948.00 | 2 119 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 992.00 | 242 796.00 | | 278 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 436.00 | 836 196.00 | | 639 436.00 |
DL TOTAL (I) | 951 428.00 | 1 111 992.00 | | 951 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 842.00 | 25 894.00 | | 6 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 297.00 | 527 343.00 | | 530 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 595.00 | 301 992.00 | | 232 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 655.00 | 244 966.00 | | 181 655.00 |
EA Autres dettes | 62 131.00 | 76.00 | | 62 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 521.00 | 1 100 271.00 | | 1 013 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 948.00 | 2 212 263.00 | | 1 964 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 445.00 | 1 093 825.00 | | 483 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
FG Production vendue services | 3 370 571.00 | | 3 370 571.00 | 3 370 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 723.00 | | 3 372 723.00 | 3 372 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396.00 | 2 830.00 | | 1 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 143.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 22.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 833 482.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | 21 140.00 | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 855 331.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 966.00 | -21 849.00 | | -2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 831.00 | 394 722.00 | | 305 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 386.00 | 4 084 066.00 | | 3 382 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 951.00 | 3 247 870.00 | | 2 742 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 436.00 | 836 196.00 | | 639 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 595.00 | 232 595.00 | | 232 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 714 269.00 | | | 714 269.00 |
VB T. V. A. | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VI Groupe et associés | 530 297.00 | 221.00 | 530 076.00 | 530 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 586.00 | | | 137 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 514.00 | 898 514.00 | | 898 514.00 |
VW T.V.A. | 173 514.00 | 173 514.00 | | 173 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 521.00 | 483 445.00 | 530 076.00 | 1 013 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 663.00 | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 431.00 | 368 089.00 | | 374 431.00 |
ST Autres comptes | 147 948.00 | 133 319.00 | | 147 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 680.00 | 35 896.00 | | 35 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 354.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 484.00 | 9 187.00 | | 8 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 763.00 | 9 850.00 | | 8 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 778.00 | 617 111.00 | | 683 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 007.00 | 95 496.00 | | 120 007.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 059.00 | 537 658.00 | | 558 059.00 |