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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 762.00 | 71 562.00 | 200.00 | 71 762.00 |
AP Constructions | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 268.00 | 25 744.00 | 6 524.00 | 32 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 612.00 | 190 340.00 | 14 272.00 | 204 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 673.00 | | 1 271 673.00 | 1 271 673.00 |
BZ Autres créances | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 392.00 | | 106 392.00 | 106 392.00 |
CF Disponibilités | 2 939 227.00 | | 2 939 227.00 | 2 939 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 382.00 | | 4 390 382.00 | 4 390 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 994.00 | 190 340.00 | 4 404 654.00 | 4 594 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 320.00 | 120 105.00 | | 133 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711 014.00 | 1 513 215.00 | | 2 711 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 334.00 | 1 666 320.00 | | 2 877 334.00 |
DP Provisions pour risques | 10 283.00 | 3 049.00 | | 10 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 283.00 | 3 049.00 | | 10 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 798.00 | 1 239 322.00 | | 1 044 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 806.00 | 447 298.00 | | 234 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 305.00 | 419 330.00 | | 237 305.00 |
EA Autres dettes | | 47 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 517 037.00 | 2 152 989.00 | | 1 517 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 654.00 | 3 822 357.00 | | 4 404 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 037.00 | 2 152 989.00 | | 1 517 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 217 145.00 | | 4 217 145.00 | 4 217 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 145.00 | | 4 217 145.00 | 4 217 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499 699.00 | | | 3 499 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 178.00 | 644 624.00 | | 1 045 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 788.00 | 6 403 890.00 | | 7 973 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 773.00 | 4 890 675.00 | | 5 262 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711 014.00 | 1 513 215.00 | | 2 711 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 376.00 | | 4 236.00 | 200 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 505.00 | | 257.00 | 71 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 893.00 | | 3 409.00 | 121 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | 570.00 | 6 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 753.00 | 9 587.00 | | 180 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 505.00 | 57.00 | | 71 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 248.00 | 9 530.00 | | 109 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049.00 | 10 283.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | 10 283.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
UG ‐ Financières | | 10 283.00 | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 806.00 | 234 806.00 | | 234 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 673.00 | 1 271 673.00 | | 1 271 673.00 |
VB T. V. A. | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 798.00 | 1 044 798.00 | | 1 044 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 311.00 | 1 352 311.00 | | 1 352 311.00 |
VW T.V.A. | 228 177.00 | 228 177.00 | | 228 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 037.00 | 1 517 037.00 | | 1 517 037.00 |