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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
AP Constructions | 91 585.00 | 85 399.00 | 6 187.00 | 91 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 859.00 | 22 400.00 | 6 458.00 | 28 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 376.00 | 180 753.00 | 19 623.00 | 200 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 740.00 | | 2 407 740.00 | 2 407 740.00 |
BZ Autres créances | 96 712.00 | | 96 712.00 | 96 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
CF Disponibilités | 1 177 930.00 | | 1 177 930.00 | 1 177 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 735.00 | | 3 802 735.00 | 3 802 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 110.00 | 180 753.00 | 3 822 357.00 | 4 003 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 105.00 | 119 279.00 | | 120 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 215.00 | 1 287 826.00 | | 1 513 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 320.00 | 1 440 105.00 | | 1 666 320.00 |
DP Provisions pour risques | 3 049.00 | 7 056.00 | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | 7 056.00 | | 3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 322.00 | 1 220 353.00 | | 1 239 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 298.00 | 531 638.00 | | 447 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 330.00 | 359 505.00 | | 419 330.00 |
EA Autres dettes | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 989.00 | 2 112 053.00 | | 2 152 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 357.00 | 3 559 214.00 | | 3 822 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 091 513.00 | | 6 091 513.00 | 6 091 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 513.00 | | 6 091 513.00 | 6 091 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 624.00 | 591 576.00 | | 644 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 890.00 | 4 667 571.00 | | 6 403 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 675.00 | 3 379 745.00 | | 4 890 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 215.00 | 1 287 826.00 | | 1 513 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 913.00 | | 4 719.00 | 250 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 256.00 | 200 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 135.00 | 71 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 122.00 | 121 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 295.00 | | 4 719.00 | 170 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 455.00 | 14 554.00 | 55 256.00 | 221 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 628.00 | 5 012.00 | 2 135.00 | 68 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 827.00 | 9 542.00 | 53 122.00 | 152 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 056.00 | 3 049.00 | 7 056.00 | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | 3 049.00 | 7 056.00 | 7 056.00 |
UG ‐ Financières | | 3 049.00 | 7 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 298.00 | 447 298.00 | | 447 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 740.00 | 2 407 740.00 | | 2 407 740.00 |
VB T. V. A. | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 322.00 | 1 239 322.00 | | 1 239 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 062.00 | 2 516 062.00 | | 2 516 062.00 |
VW T.V.A. | 405 567.00 | 405 567.00 | | 405 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 989.00 | 2 152 989.00 | | 2 152 989.00 |