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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 640.00 | 44 880.00 | 28 760.00 | 73 640.00 |
AP Constructions | 91 585.00 | 71 214.00 | 20 371.00 | 91 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 2 155.00 | 205.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 593.00 | 69 441.00 | 3 152.00 | 72 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 156.00 | 187 690.00 | 59 466.00 | 247 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 293.00 | | 1 638 293.00 | 1 638 293.00 |
BZ Autres créances | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
CF Disponibilités | 916 691.00 | | 916 691.00 | 916 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 244.00 | | 2 621 244.00 | 2 621 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 400.00 | 187 690.00 | 2 680 711.00 | 2 868 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 428.00 | 278 992.00 | | 118 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 851.00 | 639 436.00 | | 1 192 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 279.00 | 951 428.00 | | 1 344 279.00 |
DP Provisions pour risques | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 6 842.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 001.00 | 530 297.00 | | 631 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 360.00 | 232 595.00 | | 258 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 473.00 | 181 655.00 | | 324 473.00 |
EA Autres dettes | 104 732.00 | 62 131.00 | | 104 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 929.00 | 1 013 521.00 | | 1 318 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 711.00 | 1 964 948.00 | | 2 680 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 929.00 | 483 445.00 | | 1 318 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 463.00 | | 2 692.00 | 244 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 846.00 | | 2 692.00 | 163 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 315.00 | 33 375.00 | | 154 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 23 748.00 | | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 182.00 | 9 628.00 | | 133 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 503.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 360.00 | 258 360.00 | | 258 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 293.00 | | | 1 638 293.00 |
VB T. V. A. | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 631 001.00 | 631 001.00 | | 631 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 532.00 | 1 711 532.00 | | 1 711 532.00 |
VW T.V.A. | 307 930.00 | 307 930.00 | | 307 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 929.00 | 1 318 929.00 | | 1 318 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 279.00 | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 267.00 | 374 431.00 | | 419 267.00 |
ST Autres comptes | 114 841.00 | 147 948.00 | | 114 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 596.00 | 35 680.00 | | 35 596.00 |
YT Sous‐traitance | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 807.00 | 8 484.00 | | 15 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 240.00 | 8 763.00 | | 16 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 881 995.00 | 683 778.00 | | 881 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 646.00 | 120 007.00 | | 94 646.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 179.00 | 558 059.00 | | 578 179.00 |