| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 640.00 | 68 628.00 | 5 012.00 | 73 640.00 |
AP Constructions | 91 585.00 | 78 472.00 | 13 113.00 | 91 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 2 336.00 | 24.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 350.00 | 72 019.00 | 4 332.00 | 76 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 913.00 | 221 455.00 | 29 458.00 | 250 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 957.00 | | 1 944 957.00 | 1 944 957.00 |
BZ Autres créances | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 537.00 | | 413 537.00 | 413 537.00 |
CF Disponibilités | 327 273.00 | | 327 273.00 | 327 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785 413.00 | | 785 413.00 | 785 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 757.00 | | 3 529 757.00 | 3 529 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 669.00 | 221 455.00 | 3 559 214.00 | 3 780 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 279.00 | 118 428.00 | | 119 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 826.00 | 1 192 851.00 | | 1 287 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 105.00 | 1 344 279.00 | | 1 440 105.00 |
DP Provisions pour risques | 7 056.00 | 17 503.00 | | 7 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 056.00 | 17 503.00 | | 7 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 362.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 353.00 | 631 001.00 | | 1 220 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 638.00 | 258 360.00 | | 531 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 505.00 | 324 473.00 | | 359 505.00 |
EA Autres dettes | | 104 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 112 053.00 | 1 318 929.00 | | 2 112 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 214.00 | 2 680 711.00 | | 3 559 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 053.00 | 1 318 929.00 | | 2 112 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 646 285.00 | | 4 646 285.00 | 4 646 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 285.00 | | 4 646 285.00 | 4 646 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | 5 717.00 | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 677.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 677.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 468.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 468.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 209.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 576.00 | 578 639.00 | | 591 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 571.00 | 4 422 279.00 | | 4 667 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 745.00 | 3 229 428.00 | | 3 379 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 826.00 | 1 192 851.00 | | 1 287 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 156.00 | | 3 757.00 | 247 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 538.00 | | 3 757.00 | 166 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 690.00 | 33 765.00 | | 187 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 880.00 | 23 748.00 | | 44 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 810.00 | 10 018.00 | | 142 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 503.00 | 7 056.00 | 17 503.00 | 17 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 503.00 | 7 056.00 | 17 503.00 | 17 503.00 |
UG ‐ Financières | | 7 056.00 | 17 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 638.00 | 531 638.00 | | 531 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 957.00 | 1 944 957.00 | | 1 944 957.00 |
VB T. V. A. | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 353.00 | 1 220 353.00 | | 1 220 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 413.00 | 785 413.00 | | 785 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 925.00 | 2 795 925.00 | | 2 795 925.00 |
VW T.V.A. | 349 911.00 | 349 911.00 | | 349 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 053.00 | 2 112 053.00 | | 2 112 053.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |