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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 762.00 | 71 647.00 | 115.00 | 71 762.00 |
AP Constructions | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 268.00 | 29 089.00 | 3 178.00 | 32 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 042.00 | 193 771.00 | 10 271.00 | 204 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 858.00 | | 910 858.00 | 910 858.00 |
BZ Autres créances | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
CF Disponibilités | 535 006.00 | | 535 006.00 | 535 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 269.00 | | 1 625 269.00 | 1 625 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 311.00 | 193 771.00 | 1 635 540.00 | 1 829 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 334.00 | 133 320.00 | | 144 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 329.00 | 2 711 014.00 | | 685 329.00 |
DL TOTAL (I) | 862 664.00 | 2 877 334.00 | | 862 664.00 |
DP Provisions pour risques | 807.00 | 10 283.00 | | 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 807.00 | 10 283.00 | | 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 127.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 057.00 | 1 044 798.00 | | 334 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 801.00 | 234 806.00 | | 184 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 554.00 | 237 305.00 | | 248 554.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 910.00 | 1 517 037.00 | | 767 910.00 |
ED (V) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 540.00 | 4 404 654.00 | | 1 635 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 910.00 | 1 517 037.00 | | 767 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269 888.00 | | 3 269 888.00 | 3 269 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 888.00 | | 3 269 888.00 | 3 269 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 491.00 | 3 500 000.00 | | 10 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 061.00 | 3 500 000.00 | | 11 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 301.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 301.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 982.00 | 3 499 699.00 | | 9 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 423.00 | 1 045 178.00 | | 234 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 167.00 | 7 973 788.00 | | 4 176 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 838.00 | 5 262 773.00 | | 3 490 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 329.00 | 2 711 014.00 | | 685 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 612.00 | | | 204 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 204 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 340.00 | 3 431.00 | | 190 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 562.00 | 86.00 | | 71 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 778.00 | 3 345.00 | | 118 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 283.00 | 807.00 | 10 283.00 | 10 283.00 |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 283.00 | 807.00 | 10 283.00 | 10 283.00 |
UG ‐ Financières | | 807.00 | 10 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 801.00 | 184 801.00 | | 184 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 910 858.00 | 910 858.00 | | 910 858.00 |
VB T. V. A. | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 334 057.00 | 334 057.00 | | 334 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 461.00 | 982 461.00 | | 982 461.00 |
VW T.V.A. | 243 441.00 | 243 441.00 | | 243 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 910.00 | 767 910.00 | | 767 910.00 |