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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 1 626.00 | 542.00 | 2 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 333.00 | 1 626.00 | 26 707.00 | 28 333.00 |
060 Stock marchandises | 151 844.00 | | 151 844.00 | 151 844.00 |
072 Créances – Autres | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
084 Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 648.00 | | 172 648.00 | 172 648.00 |
110 Total général Actif | 200 982.00 | 1 626.00 | 199 356.00 | 200 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 313.00 | 249 192.00 | | 253 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 973.00 | 1 790.00 | | 973.00 |
230 Autres produits | 8 440.00 | 8 239.00 | | 8 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 726.00 | 259 220.00 | | 262 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 707.00 | 189 800.00 | | 152 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 193.00 | -7 676.00 | | 23 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 41 594.00 | 40 392.00 | | 41 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 1 962.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 162.00 | 32 266.00 | | 34 162.00 |
252 Charges sociales | 16 290.00 | 16 275.00 | | 16 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
262 Autres charges | 881.00 | 15.00 | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 305.00 | 273 446.00 | | 271 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 579.00 | -14 226.00 | | -8 579.00 |
280 Produits financiers | 773.00 | 1 148.00 | | 773.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 355.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 597.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 186.00 | -14 030.00 | | -8 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |