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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 961.00 | 3 001.00 | 1 960.00 | 4 961.00 |
040 Immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 146.00 | 3 001.00 | 28 146.00 | 31 146.00 |
060 Stock marchandises | 121 173.00 | | 121 173.00 | 121 173.00 |
072 Créances – Autres | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
084 Disponibilités | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 064.00 | | 145 064.00 | 145 064.00 |
110 Total général Actif | 176 210.00 | 3 001.00 | 173 210.00 | 176 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 519.00 | 214 776.00 | | 212 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 897.00 | 2 194.00 | | 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 8 364.00 | 8 515.00 | | 8 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 946.00 | 225 484.00 | | 236 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 524.00 | 145 698.00 | | 161 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 103.00 | 6 544.00 | | -5 103.00 |
242 Autres charges externes. | 34 308.00 | 39 017.00 | | 34 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 536.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 769.00 | 13 889.00 | | 11 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | 290.00 | | 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 655.00 | 230 978.00 | | 228 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 291.00 | -5 493.00 | | 8 291.00 |
280 Produits financiers | 656.00 | 883.00 | | 656.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 130.00 | 438.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 86.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 802.00 | -5 053.00 | | 8 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 460.00 | | | 33 460.00 |