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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 2 431.00 | 1 030.00 | 3 461.00 |
040 Immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 643.00 | 2 431.00 | 27 213.00 | 29 643.00 |
060 Stock marchandises | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
072 Créances – Autres | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
084 Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 197.00 | | 126 197.00 | 126 197.00 |
110 Total général Actif | 155 840.00 | 2 431.00 | 153 410.00 | 155 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 659.00 | | | 659.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 214 776.00 | 225 771.00 | | 214 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 194.00 | 2 451.00 | | 2 194.00 |
230 Autres produits | 8 515.00 | 8 474.00 | | 8 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 484.00 | 236 696.00 | | 225 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 698.00 | 160 026.00 | | 145 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 544.00 | 10 500.00 | | 6 544.00 |
242 Autres charges externes. | 39 017.00 | 41 771.00 | | 39 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 604.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 29 156.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 889.00 | 15 188.00 | | 13 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 134.00 | | 290.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 86.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 978.00 | 258 466.00 | | 230 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 493.00 | -21 770.00 | | -5 493.00 |
280 Produits financiers | 883.00 | 1 104.00 | | 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | 158.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 296.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 49.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 053.00 | -20 854.00 | | -5 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 779.00 | | | 29 779.00 |