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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 2 140.00 | 27.00 | 2 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 346.00 | 2 140.00 | 26 206.00 | 28 346.00 |
060 Stock marchandises | 122 614.00 | | 122 614.00 | 122 614.00 |
072 Créances – Autres | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
084 Disponibilités | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 235.00 | | 143 235.00 | 143 235.00 |
110 Total général Actif | 171 581.00 | 2 140.00 | 169 441.00 | 171 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 225 771.00 | 219 641.00 | | 225 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 451.00 | 2 071.00 | | 2 451.00 |
230 Autres produits | 8 474.00 | 8 654.00 | | 8 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 696.00 | 230 366.00 | | 236 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 026.00 | 126 054.00 | | 160 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 500.00 | 18 730.00 | | 10 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 76.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 771.00 | 39 052.00 | | 41 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 1 576.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 156.00 | 32 840.00 | | 29 156.00 |
252 Charges sociales | 15 188.00 | 16 368.00 | | 15 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134.00 | 380.00 | | 134.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 7.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 466.00 | 235 085.00 | | 258 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 770.00 | -4 719.00 | | -21 770.00 |
280 Produits financiers | 1 104.00 | 1 148.00 | | 1 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 309.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 854.00 | -3 879.00 | | -20 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |