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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 2 006.00 | 161.00 | 2 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 342.00 | 2 006.00 | 26 336.00 | 28 342.00 |
060 Stock marchandises | 133 114.00 | | 133 114.00 | 133 114.00 |
072 Créances – Autres | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
084 Disponibilités | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 983.00 | | 158 983.00 | 158 983.00 |
110 Total général Actif | 187 325.00 | 2 006.00 | 185 319.00 | 187 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 219 641.00 | 253 313.00 | | 219 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 071.00 | 973.00 | | 2 071.00 |
230 Autres produits | 8 654.00 | 8 440.00 | | 8 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 366.00 | 262 726.00 | | 230 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 054.00 | 152 707.00 | | 126 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 730.00 | 23 193.00 | | 18 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | 52.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 39 052.00 | 41 594.00 | | 39 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 2 015.00 | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 840.00 | 34 162.00 | | 32 840.00 |
252 Charges sociales | 16 368.00 | 16 290.00 | | 16 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | 412.00 | | 380.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 881.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 085.00 | 271 305.00 | | 235 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 719.00 | -8 579.00 | | -4 719.00 |
280 Produits financiers | 1 148.00 | 773.00 | | 1 148.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 258.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 879.00 | -8 186.00 | | -3 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 165.00 | | | 28 165.00 |