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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | 4 001.00 | 2 209.00 | 6 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 398.00 | 4 001.00 | 28 398.00 | 32 398.00 |
BT Marchandises | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 617.00 | 4 001.00 | 191 616.00 | 195 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
DH Report à nouveau | -62 526.00 | -71 328.00 | | -62 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 570.00 | 8 802.00 | | 18 570.00 |
DL TOTAL (I) | 37 757.00 | 19 186.00 | | 37 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 766.00 | 20 000.00 | | 17 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 787.00 | 102 777.00 | | 103 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 21 945.00 | | 21 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 386.00 | 7 407.00 | | 10 386.00 |
EA Autres dettes | | 1 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 859.00 | 154 023.00 | | 153 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 616.00 | 173 210.00 | | 191 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 939.00 | 154 023.00 | | 144 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 705.00 | | 228 705.00 | 228 705.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 625.00 | | 229 625.00 | 229 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 15.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 15.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -15.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 849.00 | 237 602.00 | | 251 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 278.00 | 228 799.00 | | 233 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 570.00 | 8 802.00 | | 18 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 146.00 | | 1 252.00 | 31 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961.00 | | 1 249.00 | 4 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 3.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001.00 | 1 000.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | 1 000.00 | | 3 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 577.00 | 6 657.00 | 8 920.00 | 15 577.00 |
VI Groupe et associés | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 859.00 | 144 939.00 | 8 920.00 | 153 859.00 |