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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 556.00 | 138 232.00 | 1 324.00 | 139 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 664.00 | 114 693.00 | 103 971.00 | 218 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 320.00 | 252 924.00 | 134 396.00 | 387 320.00 |
BT Marchandises | 130 128.00 | 6 000.00 | 124 128.00 | 130 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 286.00 | 237 789.00 | 314 497.00 | 552 286.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 504 674.00 | | 504 674.00 | 504 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 894.00 | 243 789.00 | 954 105.00 | 1 197 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 214.00 | 496 713.00 | 1 088 501.00 | 1 585 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 042.00 | 273 650.00 | | 286 042.00 |
DL TOTAL (I) | 308 162.00 | 282 120.00 | | 308 162.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778.00 | 56 343.00 | | 10 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 712.00 | 418 962.00 | | 392 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 788.00 | 240 285.00 | | 184 788.00 |
EA Autres dettes | 87 455.00 | 178 437.00 | | 87 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 338.00 | 958 633.00 | | 740 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 501.00 | 1 280 753.00 | | 1 088 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 575.00 | 947 855.00 | | 738 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 776.00 | | 2 741 776.00 | 2 741 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 776.00 | | 2 741 776.00 | 2 741 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 428.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 563.00 | 1 102.00 | | 5 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 34 775.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 23 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 034.00 | 57 775.00 | | 42 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 749.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 878.00 | 21 943.00 | | 45 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 395.00 | 22 692.00 | | 46 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | 35 083.00 | | -4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 452.00 | 127 510.00 | | 134 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 321.00 | 2 727 295.00 | | 2 918 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 279.00 | 2 453 645.00 | | 2 632 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 042.00 | 273 650.00 | | 286 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78.00 | 1 177.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 052.00 | | 98 144.00 | 323 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 001.00 | 358 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 001.00 | 358 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 052.00 | | 98 144.00 | 323 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 765.00 | 31 308.00 | 17 122.00 | 238 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 765.00 | 31 308.00 | 17 122.00 | 238 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 213 172.00 | 153 428.00 | 128 811.00 | 213 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 172.00 | 153 428.00 | 128 811.00 | 219 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 172.00 | 153 428.00 | 128 811.00 | 259 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 428.00 | 128 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 712.00 | 392 712.00 | | 392 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 336 184.00 | | | 336 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 102.00 | | | 216 102.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 778.00 | 9 015.00 | 1 763.00 | 10 778.00 |
VI Groupe et associés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 080.00 | 592 080.00 | | 592 080.00 |
VW T.V.A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 338.00 | 738 575.00 | 1 763.00 | 740 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 174.00 | 13 212.00 | | 20 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 502.00 | 17 039.00 | | 20 502.00 |
ST Autres comptes | 204 848.00 | 193 964.00 | | 204 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 097.00 | 89 299.00 | | 105 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 40 340.00 | 67 150.00 | | 40 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 934.00 | 10 354.00 | | 5 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 108.00 | 23 566.00 | | 26 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 724.00 | 517 071.00 | | 545 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 484.00 | 189 062.00 | | 201 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 787.00 | 367 452.00 | | 370 787.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |