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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 556.00 | 139 412.00 | 144.00 | 139 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 009.00 | 121 203.00 | 152 806.00 | 274 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 665.00 | 260 615.00 | 182 050.00 | 442 665.00 |
BT Marchandises | 170 953.00 | 6 000.00 | 164 953.00 | 170 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 794.00 | 251 056.00 | 493 738.00 | 744 794.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 870 704.00 | | 870 704.00 | 870 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 844.00 | 257 056.00 | 1 531 789.00 | 1 788 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 509.00 | 517 670.00 | 1 713 839.00 | 2 231 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 96 848.00 | 39 692.00 | | 96 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 954.00 | 317 156.00 | | 376 954.00 |
DL TOTAL (I) | 482 272.00 | 365 318.00 | | 482 272.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 270.00 | 50 509.00 | | 32 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 082.00 | 223 835.00 | | 238 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 248.00 | 548 286.00 | | 566 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 790.00 | 195 241.00 | | 221 790.00 |
EA Autres dettes | 133 177.00 | 155 974.00 | | 133 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 567.00 | 1 173 844.00 | | 1 191 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 839.00 | 1 579 162.00 | | 1 713 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 567.00 | 3 007 724.00 | | 1 191 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 241 215.00 | | 3 241 215.00 | 3 241 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 215.00 | | 3 241 215.00 | 3 241 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 795.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 767.00 | 1 910.00 | | 11 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 469.00 | 8.00 | | 3 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | 58 008.00 | | 3 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | 50.00 | | 3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 62 056.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -4 048.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 029.00 | 143 477.00 | | 137 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 590.00 | 3 093 664.00 | | 3 338 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 637.00 | 2 776 508.00 | | 2 961 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 954.00 | 317 156.00 | | 376 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 117.00 | 223.00 | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 665.00 | | | 442 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 565.00 | | | 413 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 058.00 | 13 557.00 | | 247 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 058.00 | 13 557.00 | | 247 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 268 389.00 | 60 795.00 | 78 128.00 | 268 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 389.00 | 60 795.00 | 78 128.00 | 274 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 389.00 | 60 795.00 | 78 128.00 | 314 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 795.00 | 78 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 248.00 | 566 248.00 | | 566 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 424 223.00 | 424 223.00 | | 424 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 571.00 | 320 571.00 | | 320 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VI Groupe et associés | 238 082.00 | 238 082.00 | | 238 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 175.00 | 776 175.00 | | 776 175.00 |
VW T.V.A. | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 567.00 | 1 191 567.00 | | 1 191 567.00 |