| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 556.00 | 138 822.00 | 734.00 | 139 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 009.00 | 108 236.00 | 165 773.00 | 274 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 665.00 | 247 058.00 | 195 607.00 | 442 665.00 |
BT Marchandises | 121 067.00 | 6 000.00 | 115 067.00 | 121 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 546.00 | 268 389.00 | 2 355 157.00 | 2 623 546.00 |
BZ Autres créances | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 776 335.00 | | 776 335.00 | 776 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 094.00 | 274 389.00 | 3 249 705.00 | 3 524 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 759.00 | 521 447.00 | 3 445 312.00 | 3 966 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 39 692.00 | 13 650.00 | | 39 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 156.00 | 286 042.00 | | 317 156.00 |
DL TOTAL (I) | 365 318.00 | 308 162.00 | | 365 318.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 509.00 | 10 778.00 | | 50 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 835.00 | 64 606.00 | | 223 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 437.00 | 392 712.00 | | 598 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 241.00 | 184 788.00 | | 195 241.00 |
EA Autres dettes | 1 971 972.00 | 87 455.00 | | 1 971 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 994.00 | 740 338.00 | | 3 039 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 312.00 | 1 088 501.00 | | 3 445 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 724.00 | 738 575.00 | | 3 007 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032 823.00 | | 3 032 823.00 | 3 032 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 823.00 | | 3 032 823.00 | 3 032 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 910.00 | 5 563.00 | | 1 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 34.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 42 000.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 008.00 | 42 034.00 | | 58 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 517.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 005.00 | 45 878.00 | | 62 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 056.00 | 46 395.00 | | 62 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 048.00 | -4 361.00 | | -4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 477.00 | 134 452.00 | | 143 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 664.00 | 2 918 321.00 | | 3 093 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 508.00 | 2 632 279.00 | | 2 776 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 156.00 | 286 042.00 | | 317 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223.00 | 78.00 | | 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 320.00 | | 148 053.00 | 387 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 707.00 | 442 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 707.00 | 413 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 220.00 | | 148 053.00 | 358 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 924.00 | 24 836.00 | 30 702.00 | 252 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 924.00 | 24 836.00 | 30 702.00 | 252 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 789.00 | 30 600.00 | | 237 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 789.00 | 30 600.00 | | 243 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 789.00 | 30 600.00 | | 283 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 437.00 | 598 437.00 | | 598 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 972.00 | 1 971 972.00 | | 1 971 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 844.00 | | | 2 296 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 702.00 | | | 326 702.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 509.00 | 18 239.00 | 32 270.00 | 50 509.00 |
VI Groupe et associés | 223 835.00 | 223 835.00 | | 223 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 679.00 | 2 655 679.00 | | 2 655 679.00 |
VW T.V.A. | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 994.00 | 3 007 724.00 | 32 270.00 | 3 039 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 789.00 | 20 174.00 | | 16 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 463.00 | 20 502.00 | | 39 463.00 |
ST Autres comptes | 236 328.00 | 204 848.00 | | 236 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 131.00 | 105 097.00 | | 97 131.00 |
YT Sous‐traitance | 83 758.00 | 40 340.00 | | 83 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 588.00 | 5 934.00 | | 9 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 377.00 | 26 108.00 | | 26 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 539.00 | 545 724.00 | | 684 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 742.00 | 201 484.00 | | 285 742.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 838.00 | 370 787.00 | | 456 838.00 |