| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 586.00 | 139 803.00 | 1 783.00 | 141 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 583.00 | 143 714.00 | 132 869.00 | 276 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 239.00 | 283 517.00 | 163 722.00 | 447 239.00 |
BT Marchandises | 255 787.00 | | 255 787.00 | 255 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 945.00 | 96 328.00 | 525 618.00 | 621 945.00 |
BZ Autres créances | 67 335.00 | | 67 335.00 | 67 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 810 129.00 | | 810 129.00 | 810 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 755 308.00 | 96 328.00 | 1 658 981.00 | 1 755 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 547.00 | 379 844.00 | 1 822 703.00 | 2 202 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 324 175.00 | 214 871.00 | | 324 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 852.00 | 369 304.00 | | 501 852.00 |
DL TOTAL (I) | 834 497.00 | 592 645.00 | | 834 497.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 130.00 | 237 653.00 | | 98 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 960.00 | 549 583.00 | | 514 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 714.00 | 296 900.00 | | 296 714.00 |
EA Autres dettes | 38 402.00 | 147 655.00 | | 38 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 206.00 | 1 247 371.00 | | 948 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 703.00 | 1 880 016.00 | | 1 822 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 804.00 | 1 247 371.00 | | 839 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 108.00 | | 93 857.00 | 436 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 796.00 | 418 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 796.00 | 418 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 108.00 | | 93 857.00 | 436 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 859.00 | 20 308.00 | 3 651.00 | 266 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 859.00 | 20 308.00 | 3 651.00 | 266 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 328.00 | | | 136 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 960.00 | 406 558.00 | 108 402.00 | 514 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
UX Autres créances clients | 620 953.00 | 620 953.00 | | 620 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239.00 | | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 351.00 | 718 351.00 | | 718 351.00 |
VW T.V.A. | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 206.00 | 839 804.00 | 108 402.00 | 948 206.00 |