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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 586.00 | 140 093.00 | 1 493.00 | 141 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 483.00 | 168 134.00 | 121 349.00 | 289 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 139.00 | 308 227.00 | 151 912.00 | 460 139.00 |
BT Marchandises | 351 054.00 | | 351 054.00 | 351 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 192.00 | | 704 192.00 | 704 192.00 |
BZ Autres créances | 252 871.00 | | 252 871.00 | 252 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 575 835.00 | | 575 835.00 | 575 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 064.00 | | 1 884 064.00 | 1 884 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 203.00 | 308 227.00 | 2 035 976.00 | 2 344 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 566 027.00 | 324 175.00 | | 566 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 065.00 | 501 852.00 | | 441 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 562.00 | 834 497.00 | | 1 015 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 094.00 | 98 130.00 | | 61 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 692.00 | 514 960.00 | | 572 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 561.00 | 296 714.00 | | 382 561.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 38 402.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 414.00 | 948 206.00 | | 1 020 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 976.00 | 1 822 703.00 | | 2 035 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 414.00 | 839 804.00 | | 1 020 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 239.00 | | 12 900.00 | 447 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 169.00 | | 12 900.00 | 418 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 517.00 | 24 710.00 | | 283 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 517.00 | 24 710.00 | | 283 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 328.00 | | 96 328.00 | 96 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 328.00 | | 96 328.00 | 96 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 328.00 | | 136 328.00 | 136 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 692.00 | 572 692.00 | | 572 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
UX Autres créances clients | 700 454.00 | 700 454.00 | | 700 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 250 182.00 | 250 182.00 | | 250 182.00 |
VI Groupe et associés | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 133.00 | 986 133.00 | | 986 133.00 |
VW T.V.A. | 279 310.00 | 279 310.00 | | 279 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 414.00 | 1 020 414.00 | | 1 020 414.00 |