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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 577.00 | 127 277.00 | 169 300.00 | 296 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 233.00 | 266 833.00 | 198 400.00 | 465 233.00 |
BT Marchandises | 208 175.00 | | 208 175.00 | 208 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 100.00 | 96 328.00 | 505 773.00 | 602 100.00 |
BZ Autres créances | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 868 656.00 | | 868 656.00 | 868 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 943.00 | 96 328.00 | 1 681 616.00 | 1 777 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 176.00 | 363 160.00 | 1 880 016.00 | 2 243 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 214 871.00 | 96 848.00 | | 214 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 304.00 | 378 022.00 | | 369 304.00 |
DL TOTAL (I) | 592 645.00 | 483 341.00 | | 592 645.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 579.00 | 32 270.00 | | 15 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 653.00 | 238 082.00 | | 237 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 583.00 | 564 954.00 | | 549 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 900.00 | 222 016.00 | | 296 900.00 |
EA Autres dettes | 147 655.00 | 133 297.00 | | 147 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 371.00 | 1 190 618.00 | | 1 247 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 016.00 | 1 713 959.00 | | 1 880 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 371.00 | 1 191 687.00 | | 1 247 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308 108.00 | | 3 308 108.00 | 3 308 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 108.00 | | 3 308 108.00 | 3 308 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 708.00 | 11 767.00 | | 18 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 117.00 | 3 469.00 | | 16 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 617.00 | 3 469.00 | | 85 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 959.00 | 3 455.00 | | 48 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 385.00 | 3 455.00 | | 155 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 769.00 | 14.00 | | -69 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 035.00 | 137 029.00 | | 156 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 920.00 | 3 338 528.00 | | 3 573 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 615.00 | 2 960 506.00 | | 3 204 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 304.00 | 378 022.00 | | 369 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 399.00 | 1 117.00 | | 1 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 552.00 | | 158 731.00 | 396 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 175.00 | 436 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 175.00 | 436 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 552.00 | | 158 731.00 | 396 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 641.00 | 18 967.00 | 12 749.00 | 260 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 641.00 | 18 967.00 | 12 749.00 | 260 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 251 056.00 | | 154 728.00 | 251 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 056.00 | | 160 728.00 | 257 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 056.00 | | 160 728.00 | 297 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 583.00 | 549 583.00 | | 549 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 486 507.00 | 486 507.00 | | 486 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 593.00 | 115 593.00 | | 115 593.00 |
VB T. V. A. | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VI Groupe et associés | 237 653.00 | 237 653.00 | | 237 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 101.00 | 730 101.00 | | 730 101.00 |
VW T.V.A. | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 371.00 | 1 247 371.00 | | 1 247 371.00 |