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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 939.00 | 126 081.00 | 858.00 | 126 939.00 |
AH Fonds commercial | 9 142 055.00 | 300 000.00 | 8 842 055.00 | 9 142 055.00 |
AN Terrains | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AP Constructions | 31 937.00 | 31 204.00 | 733.00 | 31 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 154.00 | 183 989.00 | 134 165.00 | 318 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 931.00 | 875 455.00 | 704 475.00 | 1 579 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 623.00 | | 158 623.00 | 158 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 459 200.00 | 1 522 735.00 | 9 936 465.00 | 11 459 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 288.00 | | 117 288.00 | 117 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 255.00 | 40 083.00 | 159 172.00 | 199 255.00 |
BZ Autres créances | 552 733.00 | | 552 733.00 | 552 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 422.00 | | 666 422.00 | 666 422.00 |
CF Disponibilités | 1 733 565.00 | | 1 733 565.00 | 1 733 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 414.00 | 40 083.00 | 3 248 331.00 | 3 288 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 747 614.00 | 1 562 819.00 | 13 184 795.00 | 14 747 614.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 085 712.00 | 2 019 356.00 | | 2 085 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 605.00 | 66 355.00 | | 681 605.00 |
DK Provisions réglementées | 107.00 | 5 147.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 444.00 | 2 131 879.00 | | 2 808 444.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 035 343.00 | 7 035 343.00 | | 7 035 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 937.00 | 996 701.00 | | 706 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 830.00 | 1 345 917.00 | | 1 895 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 132.00 | 655 821.00 | | 738 132.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 134 532.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 376 352.00 | 10 168 313.00 | | 10 376 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 184 795.00 | 12 300 191.00 | | 13 184 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 594 085.00 | | 8 594 085.00 | 8 594 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 594 085.00 | | 8 594 085.00 | 8 594 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 652 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 083.00 | |
GE Autres charges | | | 13 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 095 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 040.00 | 4 720.00 | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 4 720.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 35 449.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 38 845.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | -34 126.00 | | 4 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 821.00 | 64 035.00 | | 65 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 488.00 | 178 905.00 | | 203 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 533.00 | 8 485 304.00 | | 8 657 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 928.00 | 8 418 949.00 | | 7 975 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 605.00 | 66 355.00 | | 681 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 088 098.00 | | 447 496.00 | 11 088 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 394.00 | 11 459 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 268 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 394.00 | 2 094 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 268 395.00 | | 599.00 | 9 268 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 147.00 | | 446 898.00 | 1 724 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 882.00 | 168 853.00 | | 1 053 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 889.00 | 7 192.00 | | 118 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 994.00 | 161 661.00 | | 934 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 147.00 | | 5 040.00 | 5 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 465.00 | 40 083.00 | 36 465.00 | 36 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 465.00 | 40 083.00 | 36 465.00 | 336 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 612.00 | 40 083.00 | 41 505.00 | 341 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 083.00 | 36 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 035 343.00 | 1 343.00 | | 7 035 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 830.00 | 1 895 830.00 | | 1 895 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 255.00 | 486 255.00 | | 486 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 631.00 | 212 631.00 | | 212 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
UX Autres créances clients | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
VC Groupe et associés | 347 593.00 | | | 347 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 937.00 | 281 753.00 | 425 183.00 | 706 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 178.00 | | | 291 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 856.00 | 771 063.00 | 94 793.00 | 865 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 376 352.00 | 2 917 168.00 | 425 183.00 | 10 376 352.00 |