| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 857.00 | 154 784.00 | 8 073.00 | 162 857.00 |
AH Fonds commercial | 9 142 055.00 | | 9 142 055.00 | 9 142 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
AN Terrains | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AP Constructions | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 530.00 | 344 167.00 | 39 363.00 | 383 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 446.00 | 1 700 401.00 | 457 045.00 | 2 157 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 065 900.00 | 2 237 295.00 | 9 828 605.00 | 12 065 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 301.00 | 34 922.00 | 233 379.00 | 268 301.00 |
BZ Autres créances | 371 223.00 | | 371 223.00 | 371 223.00 |
CF Disponibilités | 1 267 977.00 | | 1 267 977.00 | 1 267 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 984.00 | 34 922.00 | 2 038 062.00 | 2 072 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 138 883.00 | 2 272 216.00 | 11 866 667.00 | 14 138 883.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 939 282.00 | 939 106.00 | | 939 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 071.00 | 499 400.00 | | 1 001 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 272.00 | 1 479 426.00 | | 1 981 272.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 035 343.00 | 7 035 343.00 | | 7 035 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 315.00 | 2 833 935.00 | | 1 507 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 988.00 | 958 816.00 | | 1 061 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
EA Autres dettes | 116 237.00 | 684 022.00 | | 116 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 797 895.00 | 11 589 244.00 | | 9 797 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 667.00 | 13 068 670.00 | | 11 866 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 994 839.00 | | 13 994 839.00 | 13 994 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 994 839.00 | | 13 994 839.00 | 13 994 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 030 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 047 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -20.00 | | -120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 146.00 | 89 947.00 | | 185 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 851.00 | 158 434.00 | | 383 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 030 043.00 | 11 490 859.00 | | 14 030 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 028 973.00 | 10 991 459.00 | | 13 028 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 071.00 | 499 400.00 | | 1 001 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 030 369.00 | | 35 531.00 | 12 030 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 065 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 381 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378 324.00 | | 3 600.00 | 9 378 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 187.00 | | 29 732.00 | 2 552 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 858.00 | | 2 198.00 | 99 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 020.00 | 188 275.00 | | 2 049 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 350.00 | 11 434.00 | | 143 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 670.00 | 176 841.00 | | 1 905 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 944.00 | 34 922.00 | 30 944.00 | 30 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 944.00 | 34 922.00 | 30 944.00 | 30 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 944.00 | 122 422.00 | 30 944.00 | 30 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 422.00 | 30 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 035 343.00 | 1 343.00 | 7 034 000.00 | 7 035 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 315.00 | 1 507 315.00 | | 1 507 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 785.00 | 582 785.00 | | 582 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 401.00 | 218 401.00 | | 218 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 442.00 | 232 442.00 | | 232 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
UX Autres créances clients | 208 981.00 | 208 981.00 | | 208 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VI Groupe et associés | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 223.00 | 371 223.00 | | 371 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 561.00 | 774 561.00 | | 774 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 797 895.00 | 2 763 895.00 | 7 034 000.00 | 9 797 895.00 |