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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 257.00 | 143 350.00 | 15 907.00 | 159 257.00 |
AH Fonds commercial | 9 142 055.00 | | 9 142 055.00 | 9 142 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
AN Terrains | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AP Constructions | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 130.00 | 319 719.00 | 61 411.00 | 381 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 113.00 | 1 548 008.00 | 582 106.00 | 2 130 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 018.00 | | 99 018.00 | 99 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 030 369.00 | 2 049 020.00 | 9 981 349.00 | 12 030 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 394.00 | | 211 394.00 | 211 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 831.00 | 30 944.00 | 310 887.00 | 341 831.00 |
BZ Autres créances | 267 781.00 | | 267 781.00 | 267 781.00 |
CF Disponibilités | 2 278 701.00 | | 2 278 701.00 | 2 278 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 265.00 | 30 944.00 | 3 087 321.00 | 3 118 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 148 634.00 | 2 079 964.00 | 13 068 670.00 | 15 148 634.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 939 106.00 | 407 500.00 | | 939 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 400.00 | 531 605.00 | | 499 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 426.00 | 980 026.00 | | 1 479 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 035 343.00 | 7 035 343.00 | | 7 035 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 109.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 935.00 | 2 098 187.00 | | 2 833 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 816.00 | 569 851.00 | | 958 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
EA Autres dettes | 684 022.00 | 945 076.00 | | 684 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 589 244.00 | 10 648 566.00 | | 11 589 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 068 670.00 | 11 628 592.00 | | 13 068 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 437 272.00 | | 11 437 272.00 | 11 437 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 437 272.00 | | 11 437 272.00 | 11 437 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 490 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 944.00 | |
GE Autres charges | | | 17 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 248 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -70.00 | | -20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 947.00 | 72 193.00 | | 89 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 434.00 | 7 148.00 | | 158 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 859.00 | 8 545 526.00 | | 11 490 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 991 459.00 | 8 013 921.00 | | 10 991 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 400.00 | 531 605.00 | | 499 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909 204.00 | | 121 165.00 | 11 909 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 030 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291 227.00 | | 87 097.00 | 9 291 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 841.00 | | 32 346.00 | 2 519 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 136.00 | | 1 722.00 | 98 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 288.00 | 203 732.00 | | 1 845 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 119.00 | 9 231.00 | | 134 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 169.00 | 194 501.00 | | 1 711 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 043.00 | 30 944.00 | 21 043.00 | 21 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 043.00 | 30 944.00 | 21 043.00 | 21 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 043.00 | 30 944.00 | 21 043.00 | 21 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 944.00 | 21 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 035 343.00 | 1 343.00 | 7 034 000.00 | 7 035 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 935.00 | 2 833 935.00 | | 2 833 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 106.00 | 556 106.00 | | 556 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 099.00 | 210 099.00 | | 210 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 721.00 | 156 721.00 | | 156 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 018.00 | | 99 018.00 | 99 018.00 |
UX Autres créances clients | 302 242.00 | 302 242.00 | | 302 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 684 022.00 | 684 022.00 | | 684 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 781.00 | 267 781.00 | | 267 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 187.00 | 628 169.00 | 99 018.00 | 727 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 589 244.00 | 4 555 244.00 | 7 034 000.00 | 11 589 244.00 |