| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 172.00 | 134 119.00 | 15 053.00 | 149 172.00 |
AH Fonds commercial | 9 142 055.00 | | 9 142 055.00 | 9 142 055.00 |
AN Terrains | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AP Constructions | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 494.00 | 292 195.00 | 78 299.00 | 370 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 403.00 | 1 381 031.00 | 730 373.00 | 2 111 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 909 204.00 | 1 845 288.00 | 10 063 916.00 | 11 909 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 705.00 | | 107 705.00 | 107 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 839.00 | 21 043.00 | 120 796.00 | 141 839.00 |
BZ Autres créances | 469 895.00 | | 469 895.00 | 469 895.00 |
CF Disponibilités | 837 825.00 | | 837 825.00 | 837 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 719.00 | 21 043.00 | 1 564 676.00 | 1 585 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 494 923.00 | 1 866 331.00 | 11 628 592.00 | 13 494 923.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | | 2 085 712.00 | | |
DH Report à nouveau | 407 500.00 | 682 001.00 | | 407 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 605.00 | 641 827.00 | | 531 605.00 |
DL TOTAL (I) | 980 026.00 | 3 450 460.00 | | 980 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 035 343.00 | 7 035 343.00 | | 7 035 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 113.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 841 063.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 187.00 | 1 908 505.00 | | 2 098 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 851.00 | 681 487.00 | | 569 851.00 |
EA Autres dettes | 945 076.00 | 228.00 | | 945 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 648 566.00 | 10 466 740.00 | | 10 648 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 628 592.00 | 13 917 200.00 | | 11 628 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 513 194.00 | | 8 513 194.00 | 8 513 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 513 194.00 | | 8 513 194.00 | 8 513 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 545 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 9 533.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 9 533.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -9 533.00 | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 193.00 | 74 169.00 | | 72 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 97 593.00 | | 7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 545 526.00 | 8 599 133.00 | | 8 545 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 013 921.00 | 7 957 305.00 | | 8 013 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 605.00 | 641 827.00 | | 531 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 835 614.00 | | 73 590.00 | 11 835 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 909 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 286 667.00 | | 4 560.00 | 9 286 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 770.00 | | 67 071.00 | 2 452 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 177.00 | | 1 959.00 | 96 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 794.00 | 220 494.00 | | 1 624 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 545.00 | 7 574.00 | | 126 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 249.00 | 212 920.00 | | 1 498 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 172.00 | 21 043.00 | 22 172.00 | 22 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 172.00 | 21 043.00 | 22 172.00 | 22 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 172.00 | 21 043.00 | 22 172.00 | 22 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 043.00 | 22 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 035 343.00 | 1 343.00 | 7 034 000.00 | 7 035 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 187.00 | 2 098 187.00 | | 2 098 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 332.00 | 402 332.00 | | 402 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 941.00 | 147 941.00 | | 147 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
UX Autres créances clients | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 945 076.00 | 945 076.00 | | 945 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 553.00 | 186 553.00 | | 186 553.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 705.00 | 281 705.00 | | 281 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 485.00 | 640 189.00 | 97 296.00 | 737 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 648 566.00 | 3 614 566.00 | 7 034 000.00 | 10 648 566.00 |