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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 612.00 | 126 545.00 | 18 067.00 | 144 612.00 |
AH Fonds commercial | 9 142 055.00 | | 9 142 055.00 | 9 142 055.00 |
AN Terrains | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AP Constructions | 31 937.00 | 31 901.00 | 36.00 | 31 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 439.00 | 263 209.00 | 88 230.00 | 351 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 388.00 | 1 197 133.00 | 866 255.00 | 2 063 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 835 614.00 | 1 624 794.00 | 10 210 820.00 | 11 835 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 028.00 | | 95 028.00 | 95 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 529.00 | 22 172.00 | 187 357.00 | 209 529.00 |
BZ Autres créances | 2 478 555.00 | | 2 478 556.00 | 2 478 555.00 |
CF Disponibilités | 910 270.00 | | 910 270.00 | 910 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 552.00 | 22 172.00 | 3 706 380.00 | 3 728 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 564 165.00 | 1 646 966.00 | 13 917 200.00 | 15 564 165.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 2 085 712.00 | 2 085 712.00 | | 2 085 712.00 |
DH Report à nouveau | 682 001.00 | 681 705.00 | | 682 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 827.00 | 838 412.00 | | 641 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 460.00 | 3 646 749.00 | | 3 450 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 035 343.00 | 7 035 343.00 | | 7 035 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 83.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 063.00 | | | 841 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 505.00 | 2 249 193.00 | | 1 908 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 487.00 | 764 965.00 | | 681 487.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 466 740.00 | 10 049 583.00 | | 10 466 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 200.00 | 13 696 332.00 | | 13 917 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 469 995.00 | | 8 469 995.00 | 8 469 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469 995.00 | | 8 469 995.00 | 8 469 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 699.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 533.00 | 38 686.00 | | 9 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | 40 385.00 | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 533.00 | -38 579.00 | | -9 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 169.00 | 64 817.00 | | 74 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 593.00 | 157 624.00 | | 97 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 133.00 | 8 932 096.00 | | 8 599 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957 305.00 | 8 093 684.00 | | 7 957 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 827.00 | 838 412.00 | | 641 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 622 747.00 | | 294 088.00 | 11 622 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953.00 | 96 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 269.00 | 953.00 | 11 835 614.00 | 80 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 286 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 269.00 | | 2 452 770.00 | 80 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 267 815.00 | | 18 852.00 | 9 267 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 376.00 | | 273 663.00 | 2 259 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 556.00 | | 1 574.00 | 95 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 920.00 | 213 874.00 | | 1 410 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 760.00 | 785.00 | | 125 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 160.00 | 213 089.00 | | 1 285 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 238.00 | 22 172.00 | 15 238.00 | 15 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 238.00 | 22 172.00 | 115 238.00 | 115 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 238.00 | 22 172.00 | 115 238.00 | 115 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 172.00 | 115 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 035 343.00 | 1 343.00 | 7 034 000.00 | 7 035 343.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 063.00 | 841 063.00 | | 841 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 505.00 | 1 908 505.00 | | 1 908 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 911.00 | 435 911.00 | | 435 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 725.00 | 214 725.00 | | 214 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
UX Autres créances clients | 181 374.00 | 181 374.00 | | 181 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 096 314.00 | 2 096 314.00 | | 2 096 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 225.00 | 235 225.00 | | 235 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 590.00 | 2 723 253.00 | 95 337.00 | 2 818 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 466 740.00 | 3 432 740.00 | 7 034 000.00 | 10 466 740.00 |