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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
AH Fonds commercial | 9 142 055.00 | 100 000.00 | 9 042 055.00 | 9 142 055.00 |
AN Terrains | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
AP Constructions | 31 937.00 | 31 756.00 | 181.00 | 31 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 058.00 | 222 107.00 | 119 951.00 | 342 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 322.00 | 1 025 291.00 | 779 031.00 | 1 804 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 053.00 | | 75 053.00 | 75 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 622 747.00 | 1 510 920.00 | 10 111 827.00 | 11 622 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 287.00 | | 107 287.00 | 107 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 645.00 | 15 238.00 | 226 407.00 | 241 645.00 |
BZ Autres créances | 1 563 282.00 | | 1 563 282.00 | 1 563 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 656 285.00 | | 1 656 285.00 | 1 656 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 743.00 | 15 238.00 | 3 584 505.00 | 3 599 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 222 490.00 | 1 526 158.00 | 13 696 332.00 | 15 222 490.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 820.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 2 085 712.00 | 2 085 712.00 | | 2 085 712.00 |
DH Report à nouveau | 681 705.00 | | | 681 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 412.00 | 681 605.00 | | 838 412.00 |
DK Provisions réglementées | | 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 646 749.00 | 2 808 444.00 | | 3 646 749.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 035 343.00 | 7 035 343.00 | | 7 035 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 706 937.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 193.00 | 1 895 830.00 | | 2 249 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 965.00 | 738 132.00 | | 764 965.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 049 583.00 | 10 376 352.00 | | 10 049 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 696 332.00 | 13 184 795.00 | | 13 696 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 662 288.00 | | 8 662 288.00 | 8 662 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 662 288.00 | | 8 662 288.00 | 8 662 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 238.00 | |
GE Autres charges | | | 14 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | 5 040.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 5 040.00 | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 686.00 | 270.00 | | 38 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 385.00 | 270.00 | | 40 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 579.00 | 4 770.00 | | -38 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 817.00 | 65 821.00 | | 64 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 624.00 | 203 488.00 | | 157 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 932 096.00 | 8 657 533.00 | | 8 932 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 684.00 | 7 975 928.00 | | 8 093 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 412.00 | 681 605.00 | | 838 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 459 200.00 | | 298 024.00 | 11 459 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 896.00 | 12 581.00 | 11 622 747.00 | 121 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 178.00 | 9 267 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 896.00 | 11 403.00 | 2 259 376.00 | 121 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 268 994.00 | | | 9 268 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 650.00 | | 298 024.00 | 2 094 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 735.00 | 199 066.00 | 10 882.00 | 1 222 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 081.00 | 858.00 | 1 178.00 | 126 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 655.00 | 198 208.00 | 9 703.00 | 1 096 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | 200 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 083.00 | 15 238.00 | 40 083.00 | 40 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 083.00 | 15 238.00 | 240 083.00 | 340 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 190.00 | 15 238.00 | 240 190.00 | 340 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 238.00 | 240 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 035 343.00 | | 7 035 343.00 | 7 035 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 193.00 | 2 249 193.00 | | 2 249 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 377.00 | 531 377.00 | | 531 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 709.00 | 219 709.00 | | 219 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
UX Autres créances clients | 218 473.00 | | | 218 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 497.00 | | | 1 207 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 523.00 | | | 705 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
VP Divers | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 866.00 | | | 218 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 887.00 | 1 832 561.00 | 98 326.00 | 1 930 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 049 583.00 | 3 014 241.00 | 7 035 343.00 | 10 049 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |