| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 744.00 | 425 662.00 | 81 082.00 | 506 744.00 |
AH Fonds commercial | 13 113 022.00 | | 13 113 022.00 | 13 113 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 254 181.00 | 6 310.00 | 14 247 871.00 | 14 254 181.00 |
AP Constructions | 111 729.00 | 93 359.00 | 18 370.00 | 111 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 210.00 | 1 001 486.00 | 1 684 724.00 | 2 686 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 451.00 | 1 785 806.00 | 324 645.00 | 2 110 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 501.00 | | 176 501.00 | 176 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 073 246.00 | 3 312 623.00 | 37 760 623.00 | 41 073 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 800.00 | 2 254.00 | 300 546.00 | 302 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 801.00 | 265 489.00 | 1 174 311.00 | 1 439 801.00 |
BZ Autres créances | 5 882 590.00 | | 5 882 590.00 | 5 882 590.00 |
CF Disponibilités | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 737 362.00 | 267 743.00 | 7 469 618.00 | 7 737 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 044 239.00 | 3 580 366.00 | 45 463 874.00 | 49 044 239.00 |
CU Autres participations | 8 046 192.00 | | 8 046 192.00 | 8 046 192.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 632.00 | | 233 632.00 | 233 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 256 509.00 | 1 256 509.00 | | 1 256 509.00 |
DH Report à nouveau | 2 665 888.00 | 3 012 764.00 | | 2 665 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 002.00 | -346 876.00 | | 224 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 556.00 | 3 947 554.00 | | 4 171 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 064.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 236.00 | 81 064.00 | | 16 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 721.00 | 225 425.00 | | 4 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 405 117.00 | 37 750 189.00 | | 38 405 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 083.00 | 1 196 950.00 | | 1 161 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 813.00 | 901 692.00 | | 1 009 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 746.00 | 7 502.00 | | 525 746.00 |
EA Autres dettes | 169 602.00 | 302 456.00 | | 169 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 276 082.00 | 40 384 215.00 | | 41 276 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 463 874.00 | 44 412 833.00 | | 45 463 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 531 066.00 | | 17 531 066.00 | 17 531 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 531 066.00 | | 17 531 066.00 | 17 531 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 935 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 649 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 588.00 | 27 828.00 | | 39 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 2 159.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 74 051.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 806.00 | -46 223.00 | | 34 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 121.00 | -42 552.00 | | 28 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 974 860.00 | 17 517 832.00 | | 17 974 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 750 858.00 | 17 864 708.00 | | 17 750 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 002.00 | -346 876.00 | | 224 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 674 120.00 | | 1 993 399.00 | 39 674 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 038.00 | 8 114 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 824.00 | 523 449.00 | 41 073 246.00 | 70 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 873 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 824.00 | 426 411.00 | 5 084 891.00 | 70 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 791 916.00 | | 82 031.00 | 27 791 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753 877.00 | | 1 828 249.00 | 3 753 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128 327.00 | | 83 119.00 | 8 128 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 112.00 | 448 451.00 | 421 941.00 | 3 286 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 616.00 | 41 356.00 | | 390 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 497.00 | 407 095.00 | 421 941.00 | 2 895 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 064.00 | | 64 828.00 | 81 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | 353 838.00 | 45 563.00 | 133 912.00 | 353 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 838.00 | 47 817.00 | 133 912.00 | 353 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 902.00 | 47 817.00 | 198 740.00 | 434 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 817.00 | 170 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 405 117.00 | 5 309.00 | 38 399 808.00 | 38 405 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 083.00 | 1 161 083.00 | | 1 161 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 473.00 | 454 473.00 | | 454 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 283.00 | 357 283.00 | | 357 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 746.00 | 525 746.00 | | 525 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 801.00 | | | 1 439 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VC Groupe et associés | 4 993 629.00 | | | 4 993 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VI Groupe et associés | 140 959.00 | 140 959.00 | | 140 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 093.00 | | | 980 093.00 |
VP Divers | 754 091.00 | | | 754 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 481 920.00 | 7 121 991.00 | 359 929.00 | 7 481 920.00 |
VW T.V.A. | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 276 082.00 | 2 876 274.00 | 38 399 808.00 | 41 276 082.00 |