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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 272.00 | 517 953.00 | 30 319.00 | 548 272.00 |
AH Fonds commercial | 13 113 022.00 | | 13 113 022.00 | 13 113 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 255 741.00 | 6 310.00 | 14 249 431.00 | 14 255 741.00 |
AP Constructions | 111 729.00 | 98 612.00 | 13 117.00 | 111 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 131.00 | 1 950 398.00 | 1 092 733.00 | 3 043 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 820.00 | 1 842 233.00 | 413 587.00 | 2 255 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 745.00 | | 169 745.00 | 169 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 835 655.00 | 4 415 505.00 | 59 420 150.00 | 63 835 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 724.00 | | 323 724.00 | 323 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 637.00 | 124 559.00 | 926 078.00 | 1 050 637.00 |
BZ Autres créances | 9 736 960.00 | | 9 736 960.00 | 9 736 960.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 142.00 | | 108 142.00 | 108 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 239 919.00 | 124 559.00 | 11 115 360.00 | 11 239 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 410 406.00 | 4 540 064.00 | 70 870 342.00 | 75 410 406.00 |
CU Autres participations | 30 267 583.00 | | 30 267 583.00 | 30 267 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 334 832.00 | | 334 832.00 | 334 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 256 509.00 | 1 256 509.00 | | 1 256 509.00 |
DH Report à nouveau | 4 587 099.00 | 2 889 890.00 | | 4 587 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 087.00 | 1 697 209.00 | | 889 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757 851.00 | 5 868 764.00 | | 6 757 851.00 |
DP Provisions pour risques | 1 040 000.00 | 45 000.00 | | 1 040 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 000.00 | 45 000.00 | | 1 040 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058.00 | 2 466.00 | | 5 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 401 707.00 | 38 399 808.00 | | 38 401 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 673.00 | 810 785.00 | | 1 155 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 666.00 | 1 315 121.00 | | 1 110 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 464.00 | 271 433.00 | | 168 464.00 |
EA Autres dettes | 22 228 491.00 | 29 199.00 | | 22 228 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431.00 | 9 104.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 072 491.00 | 40 837 915.00 | | 63 072 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 870 342.00 | 46 751 680.00 | | 70 870 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 180 739.00 | | 18 180 739.00 | 18 180 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 180 739.00 | | 18 180 739.00 | 18 180 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 260 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 221 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 694 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 565 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 720.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 16 236.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | 18 956.00 | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 128 403.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741.00 | 1 533.00 | | 1 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 268.00 | 129 937.00 | | 1 042 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 768.00 | -110 981.00 | | -995 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 524.00 | 172 761.00 | | 187 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 301.00 | 732 629.00 | | 880 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 431 155.00 | 18 700 260.00 | | 18 431 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 542 068.00 | 17 003 051.00 | | 17 542 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 087.00 | 1 697 209.00 | | 889 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 420 312.00 | | 22 681 064.00 | 41 420 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 338 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 768.00 | 92 954.00 | 63 835 655.00 | 172 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 120.00 | 27 917 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 768.00 | 77 834.00 | 5 580 424.00 | 172 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 906 474.00 | | 25 680.00 | 27 906 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 172.00 | | 433 854.00 | 5 397 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116 666.00 | | 22 221 530.00 | 8 116 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 768.00 | | | 172 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 239.00 | 643 358.00 | 76 092.00 | 3 848 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 169.00 | 18 094.00 | | 506 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342 070.00 | 625 265.00 | 76 092.00 | 3 342 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 1 040 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
6T Sur comptes clients | 88 306.00 | 76 008.00 | 39 755.00 | 88 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 560.00 | 76 008.00 | 42 010.00 | 90 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 560.00 | 1 116 008.00 | 87 010.00 | 135 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 008.00 | 42 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 401 707.00 | 1 899.00 | | 38 401 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 673.00 | 1 155 673.00 | | 1 155 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 627.00 | 556 627.00 | | 556 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 249.00 | 335 249.00 | | 335 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 464.00 | 168 464.00 | | 168 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 222 699.00 | 22 222 699.00 | | 22 222 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 637.00 | 1 050 637.00 | | 1 050 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VC Groupe et associés | 9 417 431.00 | 9 417 431.00 | | 9 417 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VI Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VP Divers | 154 921.00 | 154 921.00 | | 154 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 925.00 | 172 925.00 | | 172 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 197.00 | 139 197.00 | | 139 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 966 351.00 | 10 895 739.00 | 70 613.00 | 10 966 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 072 491.00 | 24 672 683.00 | | 63 072 491.00 |