| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964 094.00 | 826 632.00 | 137 462.00 | 964 094.00 |
AH Fonds commercial | 14 541 537.00 | | 14 541 537.00 | 14 541 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 406 978.00 | 6 310.00 | 53 400 668.00 | 53 406 978.00 |
AN Terrains | 2 022 309.00 | 1 440 770.00 | 581 539.00 | 2 022 309.00 |
AP Constructions | 5 210 128.00 | 3 672 625.00 | 1 537 504.00 | 5 210 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 803.00 | 2 743 053.00 | 446 750.00 | 3 189 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 775.00 | | 128 775.00 | 128 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 696 008.00 | 8 689 389.00 | 79 006 619.00 | 87 696 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267 455.00 | | 1 267 455.00 | 1 267 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333 669.00 | 619 757.00 | 4 713 913.00 | 5 333 669.00 |
BZ Autres créances | 18 335 753.00 | | 18 335 753.00 | 18 335 753.00 |
CF Disponibilités | 2 287 446.00 | | 2 287 446.00 | 2 287 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 338 313.00 | 619 757.00 | 26 718 557.00 | 27 338 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 209 991.00 | 9 309 145.00 | 105 900 845.00 | 115 209 991.00 |
CU Autres participations | 8 046 384.00 | | 8 046 384.00 | 8 046 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 915.00 | 22 890.00 | | 22 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 287.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 1 256 509.00 | 1 256 509.00 | | 1 256 509.00 |
DH Report à nouveau | 6 880 026.00 | 5 476 186.00 | | 6 880 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 415 480.00 | 1 403 843.00 | | 4 415 480.00 |
DL TOTAL (I) | 12 582 113.00 | 8 166 608.00 | | 12 582 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 481 221.00 | 883 118.00 | | 1 481 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 221.00 | 883 118.00 | | 1 481 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 621.00 | 105 440.00 | | 94 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 607 552.00 | 60 682 059.00 | | 81 607 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 213.00 | 1 275 255.00 | | 4 377 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 470 235.00 | 3 370 541.00 | | 4 470 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902 066.00 | 43 714.00 | | 902 066.00 |
EA Autres dettes | 385 825.00 | 10 086.00 | | 385 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 837 511.00 | 65 487 095.00 | | 91 837 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 900 845.00 | 74 536 821.00 | | 105 900 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 520 982.00 | | 39 520 982.00 | 39 520 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 520 982.00 | | 39 520 982.00 | 39 520 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 684 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 285 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 429 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 496 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 375.00 | |
GE Autres charges | | | 85 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 585 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 099 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 770.00 | 133.00 | | -4 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 132 344.00 | 750.00 | | 4 132 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 040 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127 574.00 | 1 040 883.00 | | 4 127 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 105 743.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 180.00 | 382.00 | | 1 397 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 876.00 | 883 118.00 | | 169 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 368.00 | 989 243.00 | | 1 567 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560 206.00 | 51 640.00 | | 2 560 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 641 964.00 | 360 741.00 | | 641 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141 513.00 | 2 328 167.00 | | 2 141 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 959 540.00 | 27 907 672.00 | | 43 959 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 544 060.00 | 26 503 829.00 | | 39 544 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 415 480.00 | 1 403 843.00 | | 4 415 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 034 717.00 | | 44 104 918.00 | 66 034 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 929 461.00 | 8 232 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 443 627.00 | 87 696 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315 700.00 | 68 912 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 466.00 | 10 551 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 067 789.00 | | 20 160 520.00 | 50 067 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 736 630.00 | | 3 012 850.00 | 7 736 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230 297.00 | | 20 931 548.00 | 8 230 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980 191.00 | 2 762 197.00 | 52 999.00 | 5 980 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 626.00 | 200 316.00 | | 632 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347 565.00 | 2 561 881.00 | 52 999.00 | 5 347 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 970.00 | 546 251.00 | | 934 970.00 |
6T Sur comptes clients | 158 787.00 | 547 890.00 | 86 921.00 | 158 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 787.00 | 547 890.00 | 86 921.00 | 158 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 757.00 | 1 094 141.00 | 86 921.00 | 1 093 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924 265.00 | 86 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 607 552.00 | | | 81 607 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 213.00 | 4 377 213.00 | | 4 377 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 316.00 | 1 559 316.00 | | 1 559 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 908.00 | 643 908.00 | | 643 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724 604.00 | 1 724 604.00 | | 1 724 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902 066.00 | 902 066.00 | | 902 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 333 669.00 | 5 333 669.00 | | 5 333 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
VC Groupe et associés | 17 909 248.00 | 17 909 248.00 | | 17 909 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 108.00 | 31 408.00 | 50 700.00 | 82 108.00 |
VI Groupe et associés | 372 732.00 | 372 732.00 | | 372 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 944 248.00 | | | 20 944 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VP Divers | 140 762.00 | 140 762.00 | | 140 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 886.00 | 538 886.00 | | 538 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 969 413.00 | 23 783 413.00 | 186 000.00 | 23 969 413.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 837 511.00 | 10 179 259.00 | 50 700.00 | 91 837 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |