| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 072.00 | 888 286.00 | 109 786.00 | 998 072.00 |
AH Fonds commercial | 14 541 537.00 | | 14 541 537.00 | 14 541 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 406 978.00 | 6 310.00 | 53 400 668.00 | 53 406 978.00 |
AP Constructions | 2 290 202.00 | 1 556 897.00 | 733 305.00 | 2 290 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528 372.00 | 4 369 257.00 | 1 159 115.00 | 5 528 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 326.00 | 2 867 558.00 | 395 768.00 | 3 263 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 186 329.00 | | 186 329.00 | 186 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 261 199.00 | 9 688 307.00 | 78 572 891.00 | 88 261 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169 176.00 | | 1 169 176.00 | 1 169 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 600.00 | 929 674.00 | 2 409 926.00 | 3 339 600.00 |
BZ Autres créances | 10 777 682.00 | | 10 777 682.00 | 10 777 682.00 |
CF Disponibilités | 614 737.00 | | 614 737.00 | 614 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 728.00 | | 153 728.00 | 153 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 079 558.00 | 929 674.00 | 15 149 884.00 | 16 079 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 444 901.00 | 10 617 982.00 | 93 826 920.00 | 104 444 901.00 |
CU Autres participations | 8 046 384.00 | | 8 046 384.00 | 8 046 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 145.00 | | 104 145.00 | 104 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 1 256 509.00 | 1 256 509.00 | | 1 256 509.00 |
DH Report à nouveau | 11 295 506.00 | 6 880 026.00 | | 11 295 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 516 684.00 | 4 415 480.00 | | 12 516 684.00 |
DL TOTAL (I) | 25 098 797.00 | 12 582 113.00 | | 25 098 797.00 |
DP Provisions pour risques | 68 564.00 | 1 481 221.00 | | 68 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 564.00 | 1 481 221.00 | | 68 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 588.00 | 94 621.00 | | 64 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 607 552.00 | 81 607 552.00 | | 58 607 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 584.00 | 4 377 213.00 | | 3 130 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 649 806.00 | 4 470 235.00 | | 6 649 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 128.00 | 902 066.00 | | 204 128.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 385 825.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 659 558.00 | 91 837 511.00 | | 68 659 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 826 920.00 | 105 900 845.00 | | 93 826 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 771 436.00 | | 51 771 436.00 | 51 771 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 771 436.00 | | 51 771 436.00 | 51 771 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 713 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 745 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 575 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 375 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 228 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 485 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 546 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | -4 770.00 | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 132 344.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 105 986.00 | | | 1 105 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 472.00 | 4 127 574.00 | | 1 109 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 961.00 | 312.00 | | 53 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | 169 876.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 101.00 | 1 567 368.00 | | 55 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054 371.00 | 2 560 206.00 | | 1 054 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 925 743.00 | 641 964.00 | | 925 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158 139.00 | 2 141 513.00 | | 5 158 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 931 817.00 | 43 959 540.00 | | 53 931 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 415 133.00 | 39 544 060.00 | | 41 415 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 516 684.00 | 4 415 480.00 | | 12 516 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 696 008.00 | | 735 427.00 | 87 696 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 461.00 | 8 232 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 775.00 | 41 461.00 | 88 261 199.00 | 128 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 946 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 775.00 | | 11 081 900.00 | 128 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 912 609.00 | | 33 978.00 | 68 912 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 551 015.00 | | 659 660.00 | 10 551 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232 384.00 | | 41 789.00 | 8 232 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689 389.00 | 998 918.00 | | 8 689 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 941.00 | 61 654.00 | | 832 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856 448.00 | 937 264.00 | | 7 856 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 221.00 | 1 140.00 | 1 413 797.00 | 1 481 221.00 |
6T Sur comptes clients | 619 757.00 | 929 674.00 | 619 757.00 | 619 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 757.00 | 929 674.00 | 619 757.00 | 619 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 978.00 | 930 814.00 | 2 033 554.00 | 2 100 978.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 674.00 | 927 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140.00 | 1 105 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 607 552.00 | | 58 607 552.00 | 58 607 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 584.00 | 3 130 584.00 | | 3 130 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623 934.00 | 2 623 934.00 | | 2 623 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 773.00 | 714 773.00 | | 714 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575 342.00 | 2 575 342.00 | | 2 575 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 128.00 | 204 128.00 | | 204 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 329.00 | | 186 329.00 | 186 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 600.00 | 3 339 600.00 | | 3 339 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VC Groupe et associés | 10 464 111.00 | 10 464 111.00 | | 10 464 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 170.00 | 8 895.00 | 43 276.00 | 52 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
VP Divers | 138 472.00 | 138 472.00 | | 138 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 757.00 | 735 757.00 | | 735 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 838.00 | 165 838.00 | | 165 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 457 338.00 | 14 271 010.00 | 186 329.00 | 14 457 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 659 558.00 | 10 008 731.00 | 58 650 828.00 | 68 659 558.00 |