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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 954.00 | 626 316.00 | 96 638.00 | 722 954.00 |
AH Fonds commercial | 14 390 621.00 | | 14 390 621.00 | 14 390 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 954 214.00 | 6 310.00 | 34 947 905.00 | 34 954 214.00 |
AP Constructions | 1 337 369.00 | 721 283.00 | 616 085.00 | 1 337 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566 898.00 | 2 439 048.00 | 1 127 850.00 | 3 566 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638 462.00 | 2 187 234.00 | 451 228.00 | 2 638 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 902.00 | | 193 902.00 | 193 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 005.00 | | 184 005.00 | 184 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 034 717.00 | 5 980 191.00 | 60 054 526.00 | 66 034 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 336.00 | | 343 336.00 | 343 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 341.00 | 158 787.00 | 2 754 554.00 | 2 913 341.00 |
BZ Autres créances | 10 334 370.00 | | 10 334 370.00 | 10 334 370.00 |
CF Disponibilités | 659 904.00 | | 659 904.00 | 659 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 385 831.00 | 158 787.00 | 14 227 045.00 | 14 385 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 675 799.00 | 6 138 978.00 | 74 536 821.00 | 80 675 799.00 |
CU Autres participations | 8 046 292.00 | | 8 046 292.00 | 8 046 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 255 251.00 | | 255 251.00 | 255 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 890.00 | 22 870.00 | | 22 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 256 509.00 | 1 256 509.00 | | 1 256 509.00 |
DH Report à nouveau | 5 476 186.00 | 4 587 099.00 | | 5 476 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 843.00 | 889 087.00 | | 1 403 843.00 |
DL TOTAL (I) | 8 166 608.00 | 6 757 851.00 | | 8 166 608.00 |
DP Provisions pour risques | 883 118.00 | 1 040 000.00 | | 883 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 118.00 | 1 040 000.00 | | 883 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 440.00 | 5 058.00 | | 105 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 682 059.00 | 38 401 707.00 | | 60 682 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 255.00 | 1 155 673.00 | | 1 275 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370 541.00 | 1 110 666.00 | | 3 370 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 714.00 | 168 464.00 | | 43 714.00 |
EA Autres dettes | 10 086.00 | 22 228 491.00 | | 10 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 487 095.00 | 63 072 491.00 | | 65 487 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 536 821.00 | 70 870 342.00 | | 74 536 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 467 896.00 | | 26 467 896.00 | 26 467 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 467 896.00 | | 26 467 896.00 | 26 467 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 720 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 076 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 965.00 | |
GE Autres charges | | | 84 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 116 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 604 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 041 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 000.00 | 45 000.00 | | 1 040 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 883.00 | 46 500.00 | | 1 040 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 743.00 | 527.00 | | 105 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 1 741.00 | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883 118.00 | 1 040 000.00 | | 883 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 243.00 | 1 042 268.00 | | 989 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 640.00 | -995 768.00 | | 51 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 741.00 | 187 524.00 | | 360 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328 167.00 | 880 301.00 | | 2 328 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 907 672.00 | 18 431 155.00 | | 27 907 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 503 829.00 | 17 542 068.00 | | 26 503 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 843.00 | 889 087.00 | | 1 403 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 835 655.00 | | 24 522 609.00 | 63 835 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 221 291.00 | 8 230 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 323 548.00 | 66 034 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 50 067 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 697.00 | 7 736 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 917 034.00 | | 22 152 315.00 | 27 917 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580 424.00 | | 2 256 903.00 | 5 580 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 338 196.00 | | 113 392.00 | 30 338 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415 505.00 | 1 664 854.00 | 100 169.00 | 4 415 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 262.00 | 108 364.00 | | 524 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891 243.00 | 1 556 491.00 | 100 169.00 | 3 891 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 000.00 | 883 118.00 | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 012.00 | 154 965.00 | 126 190.00 | 130 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 012.00 | 154 965.00 | 126 190.00 | 130 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 012.00 | 1 038 083.00 | 1 166 190.00 | 1 170 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 965.00 | 126 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 883 118.00 | 1 040 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 682 059.00 | | | 60 682 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 255.00 | 1 275 255.00 | | 1 275 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 703.00 | 1 236 703.00 | | 1 236 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 261.00 | 488 261.00 | | 488 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312 446.00 | 1 312 446.00 | | 1 312 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 005.00 | | 184 005.00 | 184 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 341.00 | 2 913 341.00 | | 2 913 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
VC Groupe et associés | 9 640 341.00 | 9 640 341.00 | | 9 640 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 951.00 | 29 657.00 | 73 294.00 | 102 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 672 548.00 | | | 22 672 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VP Divers | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 130.00 | 333 130.00 | | 333 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 509.00 | 603 509.00 | | 603 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 540 677.00 | 13 356 672.00 | 184 005.00 | 13 540 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 487 095.00 | 4 731 742.00 | 73 294.00 | 65 487 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |