| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 272.00 | 499 859.00 | 39 412.00 | 539 272.00 |
AH Fonds commercial | 13 113 022.00 | | 13 113 022.00 | 13 113 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 254 181.00 | 6 310.00 | 14 247 871.00 | 14 254 181.00 |
AP Constructions | 111 729.00 | 95 985.00 | 15 744.00 | 111 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 810.00 | 1 454 545.00 | 1 494 265.00 | 2 948 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 093.00 | 1 791 540.00 | 401 553.00 | 2 193 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 541.00 | | 143 541.00 | 143 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 374.00 | | 70 374.00 | 70 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 420 312.00 | 3 848 239.00 | 37 572 073.00 | 41 420 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 448.00 | 2 254.00 | 383 194.00 | 385 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 686.00 | 88 306.00 | 1 108 380.00 | 1 196 686.00 |
BZ Autres créances | 7 165 614.00 | | 7 165 614.00 | 7 165 614.00 |
CF Disponibilités | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 855 754.00 | 90 560.00 | 8 765 193.00 | 8 855 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 690 479.00 | 3 938 799.00 | 46 751 680.00 | 50 690 479.00 |
CU Autres participations | 8 046 292.00 | | 8 046 292.00 | 8 046 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 414 413.00 | | 414 413.00 | 414 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 256 509.00 | 1 256 509.00 | | 1 256 509.00 |
DH Report à nouveau | 2 889 890.00 | 2 665 888.00 | | 2 889 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 209.00 | 224 002.00 | | 1 697 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 868 764.00 | 4 171 556.00 | | 5 868 764.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 16 236.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466.00 | 4 721.00 | | 2 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 399 808.00 | 38 405 117.00 | | 38 399 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 785.00 | 1 161 083.00 | | 810 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 121.00 | 1 009 813.00 | | 1 315 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 433.00 | 525 746.00 | | 271 433.00 |
EA Autres dettes | 29 199.00 | 169 602.00 | | 29 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 837 915.00 | 41 276 082.00 | | 40 837 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 751 680.00 | 45 463 874.00 | | 46 751 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 190 378.00 | | 18 190 378.00 | 18 190 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 190 378.00 | | 18 190 378.00 | 18 190 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 609 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 334 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 923 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 685 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | 11 760.00 | | 2 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 236.00 | 27 828.00 | | 16 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 956.00 | 39 588.00 | | 18 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 403.00 | 312.00 | | 128 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | 4 471.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 937.00 | 4 782.00 | | 129 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 981.00 | 34 806.00 | | -110 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 629.00 | 28 121.00 | | 732 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 700 260.00 | 17 974 860.00 | | 18 700 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 003 051.00 | 17 750 858.00 | | 17 003 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 209.00 | 224 002.00 | | 1 697 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 073 246.00 | | 736 990.00 | 41 073 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 8 116 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 778.00 | 105 145.00 | 41 420 312.00 | 284 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 906 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 778.00 | 104 859.00 | 5 397 172.00 | 284 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 873 947.00 | | 32 527.00 | 27 873 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 891.00 | | 701 918.00 | 5 084 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 114 408.00 | | 2 544.00 | 8 114 408.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 284 778.00 | | | 284 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 623.00 | 638 942.00 | 103 326.00 | 3 312 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 972.00 | 74 197.00 | | 431 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 651.00 | 564 745.00 | 103 326.00 | 2 880 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 236.00 | 45 000.00 | 16 236.00 | 16 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
6T Sur comptes clients | 265 489.00 | 88 307.00 | 265 490.00 | 265 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 743.00 | 88 307.00 | 265 490.00 | 267 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 979.00 | 133 307.00 | 281 726.00 | 283 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 307.00 | 265 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 399 808.00 | | 38 399 808.00 | 38 399 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 785.00 | 810 785.00 | | 810 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 462.00 | 584 462.00 | | 584 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 171.00 | 301 171.00 | | 301 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 312.00 | 247 312.00 | | 247 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 433.00 | 271 433.00 | | 271 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 686.00 | | | 1 196 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VC Groupe et associés | 6 222 542.00 | | | 6 222 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VP Divers | 720 688.00 | | | 720 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 518.00 | 140 518.00 | | 140 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 534 933.00 | 8 050 408.00 | 484 525.00 | 8 534 933.00 |
VW T.V.A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 837 915.00 | 2 438 107.00 | 38 399 808.00 | 40 837 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |