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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 743.00 | 59 394.00 | 57 349.00 | 116 743.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 162.00 | 418.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 904.00 | 200 811.00 | 427 093.00 | 627 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 737.00 | 260 367.00 | 660 370.00 | 920 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577 480.00 | 49 498.00 | 6 527 982.00 | 6 577 480.00 |
BZ Autres créances | 456 143.00 | | 456 143.00 | 456 143.00 |
CF Disponibilités | 1 210 011.00 | | 1 210 011.00 | 1 210 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 292 943.00 | 49 498.00 | 8 243 445.00 | 8 292 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 680.00 | 309 865.00 | 8 903 815.00 | 9 213 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 705 665.00 | 636 564.00 | | 705 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 794.00 | 268 901.00 | | 42 794.00 |
DL TOTAL (I) | 911 259.00 | 1 068 265.00 | | 911 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 282.00 | 916 176.00 | | 1 056 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 500.00 | 112 500.00 | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 673.00 | 4 784 941.00 | | 5 165 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 241.00 | 1 924 262.00 | | 1 630 241.00 |
EA Autres dettes | 45 254.00 | 72 301.00 | | 45 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 605.00 | 72 147.00 | | 12 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 992 556.00 | 7 882 328.00 | | 7 992 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 815.00 | 8 960 593.00 | | 8 903 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 081 829.00 | 6 991 746.00 | | 7 081 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 581.00 | 91 756.00 | | 3 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 603 817.00 | 616 212.00 | 18 220 029.00 | 17 603 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 603 817.00 | 616 212.00 | 18 220 029.00 | 17 603 817.00 |
FM Production stockée | | | -87 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 184 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 801 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 155 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 365.00 | 39 039.00 | | 36 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 257.00 | 11 206.00 | | 11 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | 4 575.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 470.00 | 15 781.00 | | 11 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | 1 228.00 | | 5 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 407.00 | 4 593.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028.00 | 5 822.00 | | 8 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | 9 959.00 | | 3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 997.00 | 22 446.00 | | -36 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 210 925.00 | 18 079 484.00 | | 18 210 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 168 131.00 | 17 810 583.00 | | 18 168 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 794.00 | 268 901.00 | | 42 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 188.00 | 73 197.00 | | 95 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 611.00 | | 410 455.00 | 521 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 329.00 | 920 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 329.00 | 628 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 394.00 | | 57 349.00 | 160 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 901.00 | | 344 912.00 | 294 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 316.00 | | 8 195.00 | 66 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 664.00 | 68 626.00 | 8 922.00 | 200 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 558.00 | 2 836.00 | | 56 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 106.00 | 65 789.00 | 8 922.00 | 144 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 498.00 | | 10 000.00 | 59 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 500.00 | 30 000.00 | 52 500.00 | 82 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 673.00 | 5 165 673.00 | | 5 165 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 366.00 | 302 366.00 | | 302 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 501 089.00 | | | 6 501 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
VB T. V. A. | 197 593.00 | | | 197 593.00 |
VC Groupe et associés | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 701.00 | 194 475.00 | 766 133.00 | 1 052 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 132 640.00 | 6 981 739.00 | 150 901.00 | 7 132 640.00 |
VW T.V.A. | 1 275 095.00 | 1 275 095.00 | | 1 275 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 992 556.00 | 7 081 829.00 | 818 633.00 | 7 992 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 691.00 | 52 967.00 | | 71 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 645.00 | 260 523.00 | | 249 645.00 |
ST Autres comptes | 679 985.00 | 606 410.00 | | 679 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 619.00 | 196 998.00 | | 228 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 48.00 | | 54.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228 985.00 | 151 877.00 | | 228 985.00 |
YT Sous‐traitance | 12 641 841.00 | 13 344 645.00 | | 12 641 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974.00 | 4 397.00 | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 434.00 | 61 600.00 | | 62 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 125.00 | 114 567.00 | | 134 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 431 327.00 | 3 513 020.00 | | 3 431 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 886 347.00 | 2 671 424.00 | | 2 886 347.00 |
ZE Dividendes | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 801 064.00 | 14 412 973.00 | | 13 801 064.00 |