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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 675.00 | 68 449.00 | 8 226.00 | 76 675.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 297.00 | 499 909.00 | 263 388.00 | 763 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 937.00 | 575 847.00 | 452 091.00 | 1 027 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 331.00 | 6 712.00 | 6 619.00 | 13 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070 203.00 | 19 524.00 | 4 050 679.00 | 4 070 203.00 |
BZ Autres créances | 380 254.00 | | 380 254.00 | 380 254.00 |
CF Disponibilités | 1 235 828.00 | | 1 235 828.00 | 1 235 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 078.00 | 26 236.00 | 5 777 842.00 | 5 804 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 016.00 | 602 083.00 | 6 229 933.00 | 6 832 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 601 591.00 | 193 742.00 | | 601 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 257.00 | 407 849.00 | | 72 257.00 |
DL TOTAL (I) | 836 648.00 | 764 391.00 | | 836 648.00 |
DP Provisions pour risques | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 442.00 | 566 048.00 | | 450 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 366.00 | 76 773.00 | | 110 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 216.00 | 4 815 818.00 | | 3 426 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 961.00 | 1 747 581.00 | | 1 105 961.00 |
EA Autres dettes | 119 352.00 | 85 354.00 | | 119 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 111.00 | 368 651.00 | | 97 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 448.00 | 7 660 225.00 | | 5 309 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 933.00 | 8 508 453.00 | | 6 229 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 844.00 | 7 329 249.00 | | 5 055 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 036.00 | 5 673.00 | | 4 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 508 150.00 | 81 574.00 | 12 589 724.00 | 12 508 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 508 150.00 | 81 574.00 | 12 589 724.00 | 12 508 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 617 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 017 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 595 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 244.00 | 36 300.00 | | 26 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 228.00 | | | 98 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 479.00 | 279 062.00 | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 706.00 | 279 062.00 | | 101 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 1 165.00 | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 687.00 | 87 666.00 | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 947.00 | 88 831.00 | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 759.00 | 190 231.00 | | 96 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 593.00 | 95 733.00 | | 33 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 722 242.00 | 18 151 296.00 | | 12 722 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 649 985.00 | 17 743 448.00 | | 12 649 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 257.00 | 407 849.00 | | 72 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 718.00 | 117 781.00 | | 70 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 805.00 | | 30 107.00 | 1 000 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 687.00 | 79 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 1 027 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 770 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 675.00 | | | 177 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 973.00 | | 30 100.00 | 740 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 157.00 | | 8.00 | 82 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 337.00 | 100 798.00 | 288.00 | 475 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 742.00 | 3 707.00 | | 64 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 595.00 | 97 090.00 | 288.00 | 410 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 654.00 | 4 870.00 | | 14 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 654.00 | 11 582.00 | | 14 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 491.00 | 11 582.00 | | 98 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 216.00 | 3 426 216.00 | | 3 426 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 143.00 | 199 143.00 | | 199 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 041 314.00 | 4 041 314.00 | | 4 041 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
VB T. V. A. | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 406.00 | 192 801.00 | 242 109.00 | 446 406.00 |
VI Groupe et associés | 110 366.00 | 110 366.00 | | 110 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 191.00 | 230 191.00 | | 230 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 396.00 | 4 526 031.00 | 108 365.00 | 4 634 396.00 |
VW T.V.A. | 858 093.00 | 858 093.00 | | 858 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 448.00 | 5 055 844.00 | 242 109.00 | 5 309 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |